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方盛制药半年报遭问询,涉佰俊医疗贷款事项

导语请公司:(1)补充披露佰骏医疗最近三年及一期的主要财务数据;(2)结合委托贷款的支付进度。

资本邦 · 2019-09-20 · 文/Messi · 浏览1331

  9月20日,资本邦讯,方盛制药(603998)发布关于对2019年半年度报告事后审核问询函的回复公告。

  1、半年报显示,公司货币资金9502万元,较期初减少70%,主要系对参股子公司委托贷款增加、子公司购买土地、设备款项等投资活动资金支出增加所致。其中,对参股子公司的委托贷款主要系向湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司(以下简称佰骏医疗)提供1.6亿元,计入其他应收款,对应坏账准备850万元。同时,公司短期借款2.1亿元。

  要求公司:(1)补充披露佰骏医疗最近三年及一期的主要财务数据;(2)结合委托贷款的支付进度,补充披露委托贷款的具体用途、支出时点及对应金额,是否超出前期审批额度,佰骏医疗其他股东是否同比例提供资金支持;(3)说明佰俊医疗的还款资金来源及具体安排,是否存在坏账风险及相应的保障措施;(4)补充披露委贷利率、公司借款利率及同期银行贷款利率,说明相关资金安排的考虑及合理性,是否影响上市公司主业经营。

  公司回复:佰骏医疗发展势头良好,整合效应逐步显现,营业收入增长较快,但因前期投资新建、并购整合多家市县专科医院,且前期综合运营成本高,导致资金需求大,但是佰骏医疗的注册资本较小,资本金较少,因其采取单一的债务融资方式,故财务费用高,合并报表体现为亏损。

  截至本公告披露日,公司对外提供委托贷款总额为15,000万元,其中,对佰骏医疗委托贷款余额为15,000万元,未出现逾期的情况。

  具体用途、支出时点及对应金额:因前期新建、整合多家市县专科医院导致佰骏医疗营运资金大幅减少,故其获得的委托贷款主要用于补充日常经营所需的运营资金,主要包括总部日常经营支出(2017年-2019年8月共计支出约5,200万元)、下属分子公司借款(2017年-2019年8月共计借款约2,200万元)、捐助筹建“湖南佰骏医疗慈善基金会”(2017年11月捐赠1,000万元,2018年8月捐赠150万元)、垫付下属分子公司耗材与设备款(2017年-2019年8月分阶段共计支出约2,700万元)、偿还银行贷款(2019年6月偿还银行贷款约8,000万元)等方面。

  还款资金来源与具体安排:佰骏医疗经营情况已明显好转,预计将能够通过自身经营回款逐步降低负债率。另一方面,公司正在筹划通过增资扩股或受让股份对其进行控股,后期纳入上市公司合并报表范围内后,其融资能力将进一步增强,公司将根据其实际发展需要,适时启动引进战略投资者进行股权融资或通过各种工具进行债务融资,以优化其负债结构,增强资本实力。

  是否存在坏账风险及相应的保障措施:佰骏医疗为公司间接参股子公司,公司对其市场、业务、技术、管理等情况了解清晰,经过公司相关部门评估测算,认为其具有足够的还款能力,且佰骏医疗控股股东、实际控制人与公司控股股东暨实际控制人对委托贷款提供了担保,委托贷款风险可控。此外,公司及同系方盛医疗基金将及时跟踪监督佰骏医疗的经营及还款情况,如遇不利因素及时应对,严格控制委托贷款风险。

  对公司主业经营的影响:公司2019年上半年实现经营活动现金净流入9,835万元,各项经营活动正常,期末银行贷款总额为2.10亿元,资产负债率为36.01%,获得银行授信总额度约14.20亿元。整体而言,对佰骏医疗的1.50亿元委托贷款不会影响公司的主营业务。

图片来源:123RF

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