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ST天润回复问询函:债务逾期暂未影响公司生产经营

导语截至本公告回复日止,ST天润违规担余额186,715万元,占公司最近一次经审计净资产的81.34%,由于违规担保造成募集资金被强制划走,造成逾期债务10477.5万元。

资本邦 · 2019-07-03 · 文/五点 · 浏览1949

  7月3日,资本邦讯,ST天润(002113.SZ)发布关于对深圳证券交易所问询函的回复公告。

  公告显示,ST天润于2019年6月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的问询函》,现对问询函中问题回复如下:

  2019年6月13日和6月14日,ST天润分别披露《关于设立数字产业投资基金的公告》和《补充更正公告》,拟与广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合作方”)共同设立在广西钦州中马钦州产业园的数字产业投资基金(以下简称“广西基金”)。双方共同筹备规模为不超过伍亿元人民币的广西基金。本次所签订的为《框架协议》,ST天润将视资金与项目情况,与合作方签订正式《合伙协议》,公司暂定出资金额不超过1亿元,首期投入不低于5000万元。

  一、问:请结合公司业务情况、经营范围等详细说明参与设立在广西基金的原因和合理性,该产业基金的投资领域与公司主营业务是否存在协同关系。

  回复:ST天润目前主营业务分为三大块:移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。广西钦州中马产业园区是中马两国政府的合作项目,园区按照“政府搭台、园区支撑、企业运作、项目带动、利益共享”的合作模式,建成高科技、低碳型、国际化的工业园区,将成为中马两国经贸合作的标志性项目和中国—东盟自由贸易区合作新的典范。

  合作双方主要采取股权投资及符合法律规定的投资方式投资文化传媒以及互联网科技,大数据,游戏,教育等产业领域的高成长企业,重点投资推动数字娱乐行业持续发展的企业,这些不仅符合国家的宏观政策,同时也是公司自身业务发展的必然趋势。

  二、问:公司2018年年报显示,2018年末货币资金余额为1.09亿元,同比下降81.98%。

  (1)请补充披露公司母公司及合并报表范围内子公司目前已出现的债务逾期的具体情况,并说明债务逾期事项对生产经营的影响。

  回复:债务逾期具体情况如下表:

  (图片来源:ST天润对深圳证券交易所问询函的回复公告)

  上述债务逾期事项暂未对生产经营造成不良影响,ST天润正在与债权人积极协商付款事宜。

  (2)结合公司货币资金实际情况、业绩亏损等事项进一步说明公司在货币资金持续下降的情况下进行本次投资的目的和合理性,公司是否存在资金链断裂的风险。

  回复:截至本公告回复日止,公司违规担余额186,715万元,占公司最近一次经审计净资产的81.34%,由于违规担保造成募集资金被强制划走,造成逾期债务10477.5万元,同时也造成公司5个银行帐户被冻结,其中子公司1个账户被冻结,但冻结的金额较小,子公司其它资金往来不受影响,对子公司经营无重大影响。母公司基本账户及募集资金账户等4个账户被冻结,对母公司的日常经营有一定的影响,对公司整体经营影响较小。

  目前,公司二家全资子公司拇指游玩和虹软协创,生产经营稳定,母公司物业租赁稳定,公司预计2019年半年度盈利在6000万到7500万,公司将根据资金实际情况,控制投资节奏,审慎投资,避免资金链断裂的风险。

  三、问:请补充披露合作方的主要投资领域和相应的专业投资能力及相关产业背景,并说明合作方股东是否与公司及控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排。

  回复:合作方股东北京恒盈元择投资管理有限公司,广西中马钦州产业园区致远创业投资管理有限公司,广西中马园区产业平台投资有限公司,宁波梅山保税港区盈策资产管理有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和利益安排。

  四、问:公告显示,在合作方广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)出资金额投资完成前,合作方拥有一票否决权,合作方出资金额投资完成后合作方放弃一票否决权,按合伙协议约定投资决策。请说明设置该条款的原因和合理性、该条款是否有损公司利益,并详细说明公司对设立广西基金及后续投资项目等事项的决策权限,是否具有一票否决权。

  回复:就本次合作事项中马产业平台公司特别委员提出需保持同等权利,出于友好合作目的,经双方商榷同意合作方广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)出资金额投资完成前,合作方拥有一票否决权,合作方出资金额投资完成后合作方放弃一票否决权。

  广西基金将会设立投资决策委员会就项目投资的立项、投资及退出、分配进行专业决策,每名成员享有一票表决权,公司会推荐一名成员加入投资决策委员会参与投资决策,不具有一票否决权。

  五、问:请说明产业基金的收益分配机制,并结合产业基金的管理和决策机制说明公司享有的投资收益和承担的风险重大程度,同时说明公司对该产业基金投资的会计处理方式,以及是否将该产业基金纳入会计报表合并范围。

  回复:公司现与广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业(有限合伙)仅签订《框架协议》,暂无法判断会计处理方式及是否符合纳入合并范围的条件。

  公司将根据《框架协议》的内容尽快与合作方签订正式《合伙协议》。该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判,尚存在不确定性。

  ST天润主营动网络游戏的研发及运营、移动游戏的代理运营和推广等业务,公司于2007年2月8日上市

头图来源:123RF

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