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得利斯回复问询:路人投资承诺不谋求上市公司控制权

导语
在同路人投资将不低于13.63%的公司股份转给与同路人投资及新疆中泰均无关联关系的第三方前,同路人投资及其一致行动人放弃行使其所持68,440,000股公司股票表决权,并承诺不谋求得利斯控制权。

  11月12日,资本邦讯,得利斯(002330.SZ)发布关于对深圳证券交易所关注函回复的公告。

  公告显示,得利斯收到深圳证券交易所《关于对山东得利斯食品股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第376号)。得利斯《2019年第三季度报告》显示,同路人投资质押公司股份占其持有公司股份总数的99.23%。

  关于本次股份转让的可实现性,得利斯称,,同路人投资持有公司234,240,000股股份,其中232,440,000股股份存在质押,该股份质押全部系为其2017年1月13日发行的可交换公司债券(存续期限:三年)提供的担保。同路人投资已于2019年10月31日召开债券持有人会议,会议审议通过了《关于本期债券提前兑付及付息的议案》,即同路人投资将于2019年11月15日提前兑付全部本期债券,并支付自2019年1月13日至提前兑付日的应计利息,目前兑付该等债券本息的资金已全额划入相关三方共管账户。预计提前兑付完成后7个工作日内完成解除质押及注销质押专户等相关手续。上述股份质押解除后,同路人投资所持有的全部公司股份将不存在质押或其他权利限制。

  且根据新疆中泰的复函,新疆中泰目前没有在本次股份转让完成后12个月内质押得利斯股份的计划或安排。

  根据新疆中泰的复函,其最近一年及一期主要财务指标情况如下:2018年末中泰集团合并口径的总资产9,305,722.77万元,总负债6,918,705.97万元,净资产2,387,016.79万元,资产负债率74.35%。2018年营业收入10,046,391.65万元,利润总额316,671.22万元,净利润249,098.42万元。2019年9月末,中泰集团合并口径的总资产10,841,302.83万元,总负债8,396,270.35万元,净资产2,445,032.48万元,资产负债率77.45%。2019年1-9月营业收入8,939,828.55万元,利润总额22,022.45万元,净利润5,831.00万元(未经审计)。

  截至2019年9月30日,新疆中泰货币资金余额1,066,714.36万元,资产负债率77.45%(未经审计),本次购买同路人投资所持得利斯股份的资金来源为自有资金,目前无筹资计划和安排。

  根据同路人投资的复函及《框架协议》相关约定,本次股份转让的标的股份过户登记完成后,同路人投资将择机将不低于13.63%的公司股份转给与同路人投资及新疆中泰均无关联关系的第三方。

  在同路人投资将不低于13.63%的公司股份转给与同路人投资及新疆中泰均无关联关系的第三方前,同路人投资及其一致行动人放弃行使其所持68,440,000股公司股票表决权,并承诺不谋求得利斯控制权。

  得利斯称,根据《框架协议》相关约定,本次股份转让的价格区间以人民币6.21元/股上下浮动10%(即人民币5.59-6.83元/股)为基础,最终交易价格将在正式股份转让协议中明确约定。

  得利斯主营生猪屠宰,冷却肉及冷冻肉、低温肉制品的生产与销售业务,公司于2010年1月6日上市。

头图来源:123RF

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