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万方集团筹资为*ST鹏起还债,存一定不确定性

导语
因公司存在实际控制人所持公司股份被质押冻结、公司及公司实际控制人被公开谴责、实际控制人涉嫌泄露内幕信息罪等情况,公司实际控制人转移存在障碍,在前述障碍及其他影响因素消除前,万方集团无取得*ST鹏起控制权的安排。

  12月3日,资本邦获悉,*ST鹏起(600614.SH)公告称,于2019年12月3日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于鹏起科技发展股份有限公司债权债务重组相关事项的监管工作函》(上证公函【2019】3038号,以下简称“《工作函》”)。

  公司在2019年12月3日披露,实际控制人张朋起及其一致行动人宋雪云与万方投资控股集团有限公司(以下简称万方投资)签署《债权债务重组协议》,媒体对此较为关注。

  根据上海证券交易所相关规定,《工作函》具体内容如下:

  一、公司、实际控制人及万方投资应结合万方投资的资产负债情况和财务状况,核实并披露拟代偿的7.9亿元资金的具体来源和偿付安排,提供相关文件依据,并充分提示存在的不确定性。

  二、公司、实际控制人及万方投资应结合万方投资的财务状况,核实并披露万方投资的主要股东及实际控制人、主要高管、主营业务、员工数量、纳税情况、市场地位或经营规模、重大诉讼、大额逾期负债、被行政处罚等资信情况,并提供相关文件依据。

  三、公司、实际控制人及万方投资应核实并披露,万方投资是否谋求上市公司控制权,相关各方之间是否存在其他未披露的协议安排。

  四、公司实际控制人及其一致行动人与万方投资签署《债权债务重组协议》,应当严格遵守《上市公司收购管理办法》以及本所《股票上市规则》等规定,核实相关方案的合规性和可行性,及时履行信息披露义务,充分提示存在的风险。

  上交所要求*ST鹏起收到本工作函后应立即披露。公司、全体董事、监事和高级管理人员及实际控制人、万方投资等相关方应当本着对投资者负责的态度,妥善处理上述事项,确保信息披露真实、准确、完整,并于收到本工作函后及时向我部书面报告相关进展情况和处理结果,并履行相应的信息披露义务。

  此前,*ST鹏起公告称,万方集团拟通过其子公司收回应收账款等方式筹措偿还*ST鹏起的资金,应收账款能否及时收回存在一定不确定性,万方集团能否按《协议》代张朋起如期偿还占用资金存在相应不确定性。

  万方集团货币资金余额较少,涉及诉讼较多,未来能否按《协议》代偿占用资金存在一定不确定性。万方集团向公司出具了《关于代张朋起归还资金占用的情况说明》,万方集团拟通过其子公司收回应收账款等方式筹措资金,具体资金来源如下:1、北京万方源房地产开发有限公司对北京市顺义区土地储备中心约5亿元土地一级开发工程款,该款项正在结算中,计划于2020年3月30日前收回。2、北京万方源房地产开发有限公司待收的哈尔滨一工具厂不良资产部分收益权约3亿元,计划于2020年3月30日前收回。上述资金涉及合同及证明文件目前尚未取得,相关事项正在核实中,公司将及时履行信息披露义务。上述资金能否及时收回存在一定不确定性,万方集团能否按《协议》代张朋起如期偿还占用资金存在一定不确定性。

  *ST鹏起表示,因公司存在实际控制人所持公司股份被质押冻结、公司及公司实际控制人被公开谴责、实际控制人涉嫌泄露内幕信息罪等情况,公司实际控制人转移存在障碍,在前述障碍及其他影响因素消除前,万方集团无取得*ST鹏起控制权的安排。

  据介绍,万方集团注册资本750,000万元,注册地址北京市朝阳区曙光西里甲1号东域大厦A座3202室,股权结构为北京迅通畅达通讯科技开发有限公司持有46%股权,张晖持有54%股权,实际控制人为张晖,万方集团董事会成员张晖、杨克宁、刘玉。万方集团主营业务为投资管理,为中等民营企业,集团本部员工28人,因集团本部为管理中心,不产生实际营业收入,2017年共纳税158.37万元,2018年共纳税43.89万元,截至2019年9月30日共纳税15.21万元,万方集团目前存在未判决及已判决未履行案件共计10件,涉案标的约3亿元,但不存在超过公司净资产10%以上的重大诉讼,过去三年不存在行政处罚的情形。

  *ST鹏起称,关于逾期负债等万方集团资信有关情况,目前公司正在核实中,公司将及时履行信息披露义务。万方集团货币资金余额较少,涉及诉讼较多,未来能否按《协议》代偿占用资金存在一定不确定性。

  因公司存在实际控制人所持公司股份被质押冻结、公司及公司实际控制人被公开谴责、实际控制人涉嫌泄露内幕信息罪等情况,公司实际控制人转移存在障碍,在前述障碍及其他影响因素消除前,万方集团无取得*ST鹏起控制权的安排。

  *ST鹏起同时披露公司股票可能将被终止上市的第六次风险提示。

图片来源:图虫

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