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天广中茂回复关注函,中茂园林现金流持续紧张

导语
天广中茂表示,公司在严格控制工程项目的现金支出,通过多渠道、多方法、尽最大努力改善经营性现金流状况,使公司整体经营情况恢复正常。

  12月9日,资本邦讯,天广中茂(002509.SZ)发布关于深圳证券交易所关注函的回复公告。

  公告显示,天广中茂股份有限公司于2019年12月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对天广中茂股份有限公司的关注函》。深圳证券交易所就公司收到广东省揭阳市中级人民法院传票(﹝2019﹞粤52民初334号),原告郑喜煌起诉公司及子公司广州中茂园林建设工程有限公司、电白中茂生物科技有限公司、邱茂期、邱茂国,要求偿还借款本金人民币6,500万元及利息,但公司对上述借款予以否认事项表示关注,要求公司做出书面说明并对外披露。

  具体内容如下:

  公司与邱茂期、邱茂国核实是否向郑喜煌借款,是否曾在相关借款协议上签字,是否存在冒用上市公司及子公司名义对外签订借款协议的情形,并核实《民事起诉状》所载明的收款人冯楚廷、张炎是否为公司大股东或董监高的关联方,上述行为是否属于关联方资金占用的情形。

  天广中茂称,邱茂国、邱茂期近日分别向公司出具了《邱茂国关于交易所关注函所提相关问题的回复》、《邱茂期关于交易所关注函所提相关问题的回复》,情况说明具体内容如下:

  针对广东省揭阳市中级人民法院案号为﹝2019﹞粤52民初334号的《民事起诉书》及所附《借款合同》等应诉材料所涉内容,邱茂国、邱茂期声明如下:

  (1)邱茂国、邱茂期与郑喜煌并不认识,从未向郑喜煌申请借款,未与其签订相关借款协议,亦未使用上市公司及子公司名义与其签订相关借款协议。

  (2)《民事起诉状》所附《借款合同》落款时间邱茂国、邱茂期身在广州,没有去到《借款合同》签约地广东省普宁市。

  (3)邱茂国、邱茂期与《民事起诉状》及所附材料所载明的收款人冯楚廷、张炎如并不相识,该两人不属于邱茂国、邱茂期的关联方,邱茂国、邱茂期未曾收到郑喜煌的借款,也从未委托冯楚廷、张炎如或其他任何人代为收取郑喜煌对邱茂国、邱茂期的借款。

  根据邱茂国、邱茂期相关书面回复说明,其不存在冒用上市公司及子公司名义对外签订借款协议的情形。

  结合债券持有人的回售申请撤回情况,说明截至目前公司尚需偿还的债券本金金额,并说明向回售申请及撤回回售申请的债券持有人支付利息的具体情况。

  天广中茂表示,截至2019年9月18日,“16天广01”的回售数量为11,733,550张,回售金额为人民币1,232,022,750元(含利息)。截至本公告日,公司尚需偿还给已申请回售的债券持有人的债券本金金额为117,335.50万元,其中已有持公司债券面值总金额约93,500万元的债券持有人同意向债券受托管理人提交回撤申请。公司本期应支付债券利息共6,000万元,其中公司已向未申请回售的债券持有人支付完毕本期应付债券利息共133.225万元;公司应向回售申请及撤回回售申请的债券持有人支付利息5,866.775万元,截至本公告日,公司已向回售申请及撤回回售申请的债券持有人支付利息共约498.68万元。

  天广中茂指出,根据“16天广01”公司债券募集说明书的约定,公司未能于回售兑付日后30天内全额支付本期债券利息,已构成违约。

  为了尽快偿付“16天广01”对应的债券本金及利息,公司将加大对应收账款的催收力度、加快对公司资产的处置进度、进一步拓宽融资渠道、力争尽快引入战略投资者,同时,公司还在积极与债券持有人沟通就解决本期债券问题达成和解方案,目前公司已经与部分持有人达成了和解意向,后期公司将根据与债券持有人沟通的实际情况拟定具体的偿债方案并及时履行信息披露义务。

  自查并说明公司经营情况是否发生重大不利变化,包括但不限于经营活动能否正常开展、融资是否受到严格限制、现金流是否存在断裂风险等。

  天广中茂称,公司主要从事园林绿化与生态修复、消防产品与消防工程、食用菌三大主营业务,该三大主营业务分别由公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)、福建天广消防有限公司(以下简称“福建天广”)及电白中茂生物科技有限公司(以下简称“中茂生物”)负责开展。

  经自查,截至本公告日,上述三家全资子公司经营情况如下:

  图片来源:公司公告

  天广中茂表示,公司一直在引入有渠道、有资源、业务协同、资金雄厚的战略投资者方面进行不断努力。对部分确实无法继续实施施工或短期内无法产生现金流的工程项目,将预计采取出售在建项目、引进第三方等多种合理可行的措施回收款项,必要时通过法律途径解决。公司在拓宽融资渠道及加大应收账款回收等方面积极筹集资金。同时,公司也在严格控制工程项目的现金支出,通过多渠道、多方法、尽最大努力改善经营性现金流状况,使公司整体经营情况恢复正常。

图片来源:123RF

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