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天业通联因重大资产重组事项遭问询

导语公司2019年1月28日收到深圳证券交易所发的《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函》。

资本邦 · 2019-03-05 · 文/彭玲玉 · 浏览2447

  3月5日,资本邦讯,天业通联发布了关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告。

  公告显示,秦皇岛天业通联重工股份有限公司于2019年1月21日披露了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》,并于2019年1月28日收到深圳证券交易所下发的《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司的重组问询函》。公司会同本次重组各中介机构,就问询函所提问题进行了认真分析与核查,涉及《秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》内容部分,相应进行了修改和补充。具体内容如下:

  《预案》显示,本次交易置出资产交易总对价12.70亿元由华建兴业以现金方式,分别在《重大资产出售及发行股份购买资产协议》生效之日起6个月、12个月、18个月和24个月内,向上市公司一次性支付5亿元、2亿元、2亿元和3.70亿元。(1)请结合华建兴业最近一年及一期基本财务状况、可使用货币资金数额,拟筹措资金具体来源等方面,详细说明华建兴业是否有能力支付相应对价。(2)上市公司是否拟要求华建兴业采取包括但不限于资产质押等措施,以保障上市公司和中小股东利益。

  回复:

  华建兴业为中国华建投资控股有限公司(以下简称“中国华建”)全资控股子公司,根据本次交易各方签订的《重大资产出售及发行股份购买资产协议》之约定,中国华建就华建兴业在协议项下的全部义务、责任承担共同且连带责任。

  鉴于华建兴业自身账面资金有限,本次置出资产对价支付将主要来自中国华建提供的资金支持,包括但不限于增加注册资本、提供借款等方式。

  截至2018年9月末,中国华建账面拥有货币资金10.10亿元,可供出售金融资产83.99亿元,其中可供出售金融资产主要为中国华建持有的数家上市公司股权,资金实力较强。

  另外,本次置出资产交易对价为分步支付,支付周期为24个月,资金筹措和调配时间充足。根据本次交易各方签订的《重大资产出售及发行股份购买资产协议》之约定,本次置出资产全部对价分四笔在24个月内支付完毕即可,其中:第一笔交易对价为5亿元,于协议生效之日起6个月内支付;第二笔交易对价为2亿元,于本协议生效之日起12个月内支付;第三笔交易对价为2亿元,于本协议生效之日起18个月内支付;第四笔交易对价为3.70亿元,于本协议生效之日起24个月内支付。

  综上,本次交易置出资产承接方华建兴业及其关联方中国华建具有相应能力在约定期限内支付本次置出资产全部交易对价。

  资本邦获悉,秦皇岛天业通联重工股份有限公司始创于2000年,是集研发设计、制造安装、销售服务为一体的重大装备制造骨干企业。

  (注:本文为资本邦原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权。)

关键词: 天业通联问询函
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