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ST天润关于深交所关注函的回复

导语ST天润尚未回收的部分业绩承诺共计3.80亿元。

资本邦 · 2019-04-16 · 文/陈亚平 · 浏览1772

  资本邦讯,ST天润(002113.SZ)4月15日晚间披露对深圳证券交易所关注函的回复。

  资料显示,ST天润在2015年3月31日签署的股权转让协议补充协议,包括联创盛景、兵马奔腾在内的业绩补偿方应在上海点点乐年度《专项审核报告》出具之日起20个工作日内以现金方式完成全部补偿。但上海点点乐之前年度业绩补偿款未按期支付。

  鉴于以上事实,深交所提醒公司说明原因、已采取的追索措施以及足额追回可能性。

  回复:

  一.上海点点乐之前年度业绩补偿款未按期支付的原因

  1、本次业绩承诺应补偿额尚未回收部分共计3.80亿元,金额较大,因此业绩补偿方无法及时筹集足额资金;

  2、股份补偿方所持上市公司的股份尚在锁定期内且被质押,且无足够资金用于解除质押,该等股份无法及时用于业绩补偿。

  二、已采取的追索措施以及足额追回可能性

  截至本回复出具之日,公司股东恒润华创已履行其之前所作出的承诺,在公司无法收回业绩补偿款的情况下,由公司股东恒润华创负责收回。恒润华创已与公司签订协议,按账面余额收购公司应收上海点点乐的业绩补偿债权,双方协议明确了该等款项的具体支付时间,回收时间可预期性较强。

  此外,深交所还了解到,恒润华创在转让协议生效之日起六个月内支付ST天润1211.93万元,在转让协议生效之日起满一年、两年及三年之前分别支付ST天润4000万元、5000万元和5000万元。

  深交所提示恒润华创就此次交易的付款方式、恒润华创的资金来源等,补充说明本次债权转让及上述支付安排是否有利于公司应收账款的尽快回笼,是否有利于保护公司及投资者合法权益。

  回复:

  根据协议显示,恒润华创与ST天润一致同意ST天润将其对联创盛景、兵马奔腾应收的合计1.52亿元债权(指联创盛景、兵马奔腾对上海点点乐业绩承诺期间应当支付给ST天润的补偿款)及与标的债权有关的从权利以及相应的追索权转让给恒润华创,恒润华创受让标的债权的转让价格为1.52亿元。

  转让对价的支付方式:

  (1)协议生效之日起六个月内支付1211.93万元,以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至实际付款之日止的相应利息。

  (2)剩余款项由受让方在协议生效之日起满一年、满两年及满三年之前分别向天润数娱支付本金4,000万元、5,000万元和5,000万元,以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至各期转让款实际付款之日止的相应利息。

  2018年8月29日,上市公司召开第十一届董事会第十四次会议决议和第九届监事会第九次会议决议,审议通过了前述债权转让事项,关联董事已履行了回避义务。2018年10月26日,上市公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了前述债权转让事项,关联股东已履行了回避义务。该债权转让事项已经上市公司审议通过。

  截至前述《债权转让协议》签署日,因补偿责任方无法支付补偿款,且股份补偿方所持ST天润的股份尚在锁定期内且已质押给第三方,上市公司无法预计收回债权的具体时间,同时,恒润华创愿意承接该笔债权,因此将相应债权转让给恒润华创,回收时间通过协议进行明确约定。同时,对于协议生效日至实际付款日之间的未付款项,转让协议约定恒润华创按照同期银行贷款利率计算相应利息。

  根据上市公司与恒润华创签署的《债权转让协议》约定,自前述债权转让协议生效之日起6个月内支付1211.93万元,以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至实际付款之日止的相应利息。截止本公告披露日,尚未到协议约定的首笔转让对价支付截止日,恒润华创正在积极筹集资金支付首笔转让对价及利息。

  根据公开信息和恒润华创提供的资料,控股股东恒润华创及其关联方涉及较大金额的诉讼及仲裁。

  若恒润华创能够按照《债权转让协议》切实履行支付义务,则有利于上市公司应收账款回笼,有利于进一步保证上市公司及投资者利益。

  深交所还注意到,根据前期披露,ST天润的控股股东广东恒润互兴资产管理有限公司给天润数娱公司出具了承诺函,对未能收回的补偿款将由其按账面余额收购。除前述联创盛景、兵马奔腾应付公司补偿款外,上海点点乐原股东乐点投资、贵丽妃凰需向公司补偿2.28亿元。

  深交所提醒ST天润及控股股东对上述应收乐点投资、贵丽妃凰业绩补偿款的安排,公司控股股东是否存在违反承诺的情形。

  【回复】:

  根据上市公司与恒润华创签署的《债权转让协议》,以及上市公司于2018年10月10日发布的《关于签订债权转让协议与关联交易的公告》,双方一致同意公司将其对贵丽妃凰、乐点投资应收的合计2.28亿元债权及与标的债权有关的从权利以及相应的追索权转让给恒润华创,恒润华创受让标的债权的转让价格为2.28亿元。

  转让对价的支付方式:(1)本协议生效之日起六个月内支付1817.89万元,以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至实际付款之日止的相应利息。(2)剩余款项由受让方在本协议生效之日起满一年、满两年及满三年之前分别向公司支付本金7000万元,以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至各期转让款实际付款之日止的相应利息。

  2018年10月9日,上市公司召开第十一届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次会议,审议通过了前述债权转让事项,关联董事已履行了回避义务。2018年10月26日,上市公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了前述债权转让事项,关联股东已履行了回避义务。该债权转让事项已经上市公司内部审议通过。

  截至本回复出具之日,公司股东恒润华创已履行关于未能收回的业绩补偿款承诺,对全部未能收回的补偿款按账面余额进行收购,不存在违反承诺的情形。前述具体履行承诺情况详见公司2018年8月31日与2018年10月10日的《关于签订债权转让协议与关联交易的公告》。

  根据上市公司与恒润华创签署的《债权转让协议》约定,自前述债券转让协议生效之日起6个月内支付1817.89万元,以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至实际付款之日止的相应利息。截止本公告披露日,暂未收到恒润华创上述款项。因恒润华创及其关联方涉及较大金额的诉讼及仲裁,恒润华创履行合同义务的能力存在较大不确定性,敬请投资者注意投资风险。

  图片来源:123rf

  (注:本文为资本邦原创稿件,转载需注明出处和作者,否则视为侵权。)

关键词: 关注函ST天润
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