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太和水拟A股IPO上市,担忧不能按时收回应收款项

导语太和水应收账款分别为21,949.34 万元、26,780.81 万元和35,900.71 万元,占总资产的比例分别为 59.58%、52.38%和 42.67%;公司长期应收款占总资产的比例分别为 2.73%、3.75%和 2.16%。

资本邦 · 2019-06-26 · 文/Apple · 浏览1283

  6月26日,资本邦讯,上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称“太和水”)披露首次公开发行股票招股说明书,保荐机构为中原证券。

  资本邦了解到,太和水成立于2010年12月7日,主要业务包括水环境生态建设和水环境生态维护两大类业务。太和水此次募集资金主要用于补充工程施工业务营运资金项目和总部运营中心及信息化建设项目。招股书显示,2016年至2018年,太和水营业收入分别为1.87亿元、2.74亿元和3.26亿元;净利润分别为3821.30万元、6605.35万元和9036.51万元。

图片来源:太和水招股书

       招股书显示,太和水拟将此次募集的8.27亿元投资于如下项目:

图片来源:太和水招股书

       报告期各期末,太和水应收账款分别为 21,949.34 万元、26,780.81 万元和35,900.71 万元,占总资产的比例分别为 59.58%、52.38%和 42.67%;公司长期应收款分别为 1,004.12 万元、1,915.74 万元和 1,819.68 万元,占总资产的比例分别为 2.73%、3.75%和 2.16%。公司的营业收入主要来自于水环境生态治理业务,项目结算通常包括预付款、进度款结算、完工结算和水质达标后竣工决算,公司项目大部分款项通常在竣工决算后支付。 竣工决算通常需要第三方中介机构出具水质检测报告, 并由业主委派的中介机构进行审核后才进行结算、安排付款,故期末应收账款余额较高。公司客户主要为政府部门、国有企事业单位以及大型房地产开发公司,此类客户拥有专项财政资金或自有资金,资金实力雄厚,信誉度高。但是,若公司不能按时收回应收款项,将增加公司营运资金的压力,并对公司的业务开展产生不利影响。

头图来源:123RF

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