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三板退市公司晶华光电拟创业板IPO 募资4.01亿元

导语晶华光电于2016年1月27日挂牌新三板,2018年12月19日退市。且公司曾定向增发两次,实施分红两次。

资本邦 · 2019-07-02 · 文/五点 · 浏览1478

  7月2日,资本邦讯,成都晶华光电科技股份有限公司(下称“晶华光电”)发布首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。

  招股书显示,晶华光电本次拟发行股票2,371.57万股,占公司发行后总股本的比例为25%。

  财务数据显示,晶华光电2016年-2018年营收分别为4.54亿元、5.62亿元、5.90亿元;净利润为3183.78万元、4716.04万元、6285.04万元。

  (图片来源:晶华光电招股书)

  晶华光电此次拟募资4.01亿元,将用于投资以下项目:

  (图片来源:晶华光电招股书)

  晶华光电主要从事微型投影光机及光学玻璃、光学毛坯、光学镜片、光学镜头的研发、生产和销售。报告期各期末,公司存货账面价值分别为11,056.10万元、10,773.50万元和14,107.42万元,占流动资产的比例分别为36.93%、34.34%和41.03%,占比相对较高。公司按照存货成本与可变现净值孰低的原则对存货进行期末计量,对于成本高于可变现净值的存货及时计提存货跌价准备。若行业发生重大不利变化或重要客户违约,可能导致公司存货发生大额的减值,将对公司的经营业绩产生较大不利影响。

  报告期内,晶华光电出口业务的目的地主要包括日本、韩国、中国香港、中国台湾等地。近年来,贸易保护主义逐渐抬头,国际间的贸易摩擦也逐渐增加。若外国对中国出口商品大幅度加征关税,则公司产品的国际竞争力下降,从而会影响公司产品销售。另外,由于公司生产微型投影光机使用的DMD器件由美国公司生产,若美国禁止向中国出口相关器件产品或者中国对公司进口的相关产品加征关税,公司产品的生产成本将随之提升,可能对公司生产经营造成不利影响。

  且报告期内,晶华光电直接材料占生产成本的比例分别为71.59%、73.61%和75.59%,占比较高,为生产成本中重要的组成部分。公司日常生产中所用到的主要原材料包括稀土、化工原料、DMD器件、LED光源等,若原材料价格出现较大幅度上涨,原材料采购将占用更多的流动资金,并将增加公司的生产成本。若公司不能有效的将原材料价格上涨压力转移到下游客户,公司的经营业绩会面临下降风险。

  资本邦了解到,晶华光电于2016年1月27日挂牌新三板,2018年12月19日退市。且公司曾定向增发两次,实施分红两次。

  2016年,晶华光电以3.50元/股的价格发行股票320万股,募集资金1120.00万元,用于补充公司流动资金,支付货款及偿还到期银行借款。2018年,晶华光电以6.00元/股的价格发行股票794.69万股,募集资金4768.14万元,用于补充流动资金。且晶华光电于2016年向全体股东每十股派息3.2元(税前),2018年年中全体股东每十股派息2.2元(税前)。

头图来源:123RF

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