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恒安嘉新回复科创板问询:三大运营商贡献过半收入且持有公司股份

导语中国联通、中国电信及中国移动等运营商是公司的主要客户。公司2019年1-6月预计实现营业收入区间为39,000.00万元至41,000.00万元,同比增长39.64%至46.80%;预计归母净利润区间为8,600.00万元至9,400.00万元,同比增523.27%-581.25%。

资本邦 · 2019-07-02 · 文/Messi · 浏览1921

  7月2日,资本邦讯,恒安嘉新(北京)科技股份公司(下称“恒安嘉新”)回复科创板审核中心意见落实函。

       恒安嘉新主营业务是向电信运营商、安全主管部门等政企 客户提供基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案及服务。公司近年来主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大运营商及工信部、网信办及下属单位。2016-2018年,公司对前五名客户的销售额占公司营业收入的比例分别为80.29%、74.24%、83.17%,客户集中度相对较高。

  资本邦获悉,恒安嘉新于4月3日提交招股说明书,6月28日收到上交所出具的《关于恒安嘉新(北京)科技股份公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》。上交所的落实函主要关注了恒安嘉新的应收帐款等8个方面问题。恒安嘉新对落实函所列问题进行以下回复。

  1.要求公司在应收账款风险提示中,结合客户特征对客户未按合同约定付款的情况作重大事项提示。

  恒安嘉新回复:截至2016年末、2017年末及2018年末,公司应收账款及应收票据账面价值分别为22,761.67万元、31,218.39万元和29,736.24万元。报告期内,随着公司经营规模和收入规模的扩大,公司应收账款整体呈现上升趋势。如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化,公司应收账款发生坏账的风险将增大。

  公司在合同中约定了付款进度,但因公司主要客户为电信运营商,处于相对强势地位,虽然公司已经履行了相关的合同义务,但是客户并未严格按照合同来执行,同时客户付款的审批流程涉及众多的部门和人员,审批流程较长,导致实际回款进度滞后于约定付款进度。因此,公司面临收款进度滞后于合同约定进度的风险,进而可能会导致公司出现现金流短缺的情形。

  2.要求公司在招股说明书中披露2019年1-6月的业绩预告情况。

  恒安嘉新回复:经初步测算,公司2019年1-6月预计实现营业收入区间为39,000.00万元至41,000.00万元,同比增长39.64%至46.80%;预计实现归属于母公司所有者的净利润区间为8,600.00万元至9,400.00万元,同比增长523.27%-581.25%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为8,536.45万元至9,336.45万元,同比增长573.88%至637.03%。

  2019年1-6月营业收入较同期增长较多,主要是由于移动互联网恶意程序防护产品和互联网僵尸木马蠕虫防护产品收入增长较多。

  2018年度《考核要点与评分标准》将“移动互联网恶意程序木马和僵尸网络监测处置技术手段建设情况”纳入网络与信息安全专项考核指标,推动运营商客户移动互联网恶意程序、木马和僵尸网络监测处置技术手段建设。其中公司承建的中国电信2018年度恶意程序项目(合同金额7,341.96万元)、中国联通2018年度僵木蠕项目(合同金额5,569.48万元)和中国电信2018年度僵木蠕项目(合同金额2,948.32万元),截至2018年末尚未确认收入。截至2019年6月末,前述项目的主要经济利益已流入公司,于2019年第二季度确认收入。

  2019年1-6月公司毛利率由上年同期的43.18%增长至55.79%,同时期间费用较去年同期基本持平,故归属于母公司所有者的净利润显著增长。2019年1-6月毛利率较高的项目包括中国电信2018年度恶意程序项目,中国联通2018年度僵木蠕项目和中国电信2018年度僵木蠕项目。

  3.就中国联通、中国电信、中国移动等主要运营商是发行人的主要客户,同时存在直接或间持有发行人股份的情况,进行重大事项提示。

  恒安嘉新回复:公司专注于网络空间安全综合治理领域,主营业务是向电信运营商、安全主管部门等政企客户提供基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案及服务。中国联通、中国电信及中国移动等运营商是公司的主要客户,报告期内,公司对三大电信运营商(合并口径)的收入分别为25,143.19万元、29,753.62万元及29,789.39万元,收入占比分别为58.45%、58.76%及61.01%,占比较高。同时,截至本招股说明书签署日,中国联通、中国电信及中国移动存在直接或间接持有公司股份的情况。其中,中国联通通过联通创新及中网投间接持有发行人2,842,931股份,占本次发行前总股本比例为3.65%;中国电信通过中网投间接持有发行人96,678股股份,占发行人本次发行前总股本比例为0.12%;中国移动通过中移创新及中网投间接持有发行人3,225,769股股份,占发行人本次发行前总股本比例为4.14%。

头图来源:东方IC

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