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今日15只基金分红,前海开源基金有8只

导语
以权益登记日来看,今日15只基金分红,前海开源有8只,分红比例最高的前6只均来自前海开源,分别是前海开源价值成长A、前海开源价值成长C、前海开源鼎裕A、前海开源鼎裕C、前海开源鼎欣C和前海开源鼎欣A。

6月3日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日15只基金分红,前海开源有8只,分红比例最高的前6只均来自前海开源,分别是前海开源价值成长A、前海开源价值成长C、前海开源鼎裕A、前海开源鼎裕C、前海开源鼎欣C和前海开源鼎欣A。

其中前海开源价值成长A和前海开源价值成长C的分红比例分别为15.2699%和15.2950%,紧随其后的是前海开源鼎裕A和前海开源鼎裕C,分红比例分别为15.5456%和15.3682%。

此外景顺长城今日有四只中长期纯债型基金分红,银华基金有一只短期纯债型基金今日除权分红。

名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
前海开源价值成长A 0.2600 15.2699 1.7027 3.3993 灵活配置型基金 前海开源基金管理有限公司
前海开源价值成长C 0.2600 15.2950 1.6999 1.4279 灵活配置型基金 前海开源基金管理有限公司
前海开源鼎裕A 0.2600 15.5456 1.6725 4.3136 混合债券型二级基金 前海开源基金管理有限公司
前海开源鼎裕C 0.2600 15.3682 1.6918 10.3807 混合债券型二级基金 前海开源基金管理有限公司
前海开源鼎欣C 0.0800 7.0354 1.1371 0.4714 中长期纯债型基金 前海开源基金管理有限公司
前海开源鼎欣A 0.0800 7.0249 1.1388 14.4071 中长期纯债型基金 前海开源基金管理有限公司
长城久荣纯债定开 0.0470 4.3991 1.0684 39.4600 中长期纯债型基金 长城基金管理有限公司
景顺长城景泰汇利A 0.0420 3.5003 1.1999 11.5531 中长期纯债型基金 景顺长城基金管理有限公司
景顺长城景泰汇利C 0.0420 3.5023 1.1992 0.0029 中长期纯债型基金 景顺长城基金管理有限公司
景顺长城景泰丰利C 0.0210 1.9326 1.0866 0.1950 中长期纯债型基金 景顺长城基金管理有限公司
景顺长城景泰丰利A 0.0210 1.9041 1.1029 96.0678 中长期纯债型基金 景顺长城基金管理有限公司
前海开源中债1-3年国开行C 0.0100 0.9739 1.0268 0.0009 被动指数型债券基金 前海开源基金管理有限公司
前海开源中债1-3年国开行A 0.0100 0.9741 1.0266 0.8702 被动指数型债券基金 前海开源基金管理有限公司
中银澳享一年定开 0.0064 0.6344 1.0089 9.6000 中长期纯债型基金 中银基金管理有限公司
银华安丰中短期金融债 0.0050 0.4840 1.0330 96.3734 短期纯债型基金 银华基金管理股份有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-6-3)
制图:资本邦

头图来源:图虫

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