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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接今日首发

导语
今日两只基金首发,来自华夏基金庞亚平管理的华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A和华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C,募集时间为三个月。

6月30日,资本邦获悉,今日两只基金首发,来自华夏基金庞亚平管理的华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A和华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C,募集时间为三个月。

资料显示,该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

基金简称 投资类型 募集起始日 计划募集截止日 基金管理人 基金经理
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 被动指数型基金 2020-06-30 2020-09-30 华夏基金管理有限公司 庞亚平
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 被动指数型基金 2020-06-30 2020-09-30 华夏基金管理有限公司 庞亚平
数据来源:Wind(数据截至2020-6-30)
制图:资本邦

以权益登记日来看,今日11只基金分红,8只类债券型基金,从单位分红来看,其中最“壕”的是安信优势增长A和安信优势增长C,这两只是灵活配置型基金,单位分红分别为0.1082和0.1074,紧随其后的是新华优选分红,单位分红为0.0635。这三只基金也是今日分红比例最高的三位选手,不过新华优选分红分红比例最高,为5.9709%。

名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
新华优选分红 0.0635 5.9709 1.0635 11.8747 偏股混合型基金 新华基金管理股份有限公司
安信优势增长C 0.1074 4.7979 2.2385 0.3957 灵活配置型基金 安信基金管理有限责任公司
安信优势增长A 0.1082 4.7967 2.2557 0.7941 灵活配置型基金 安信基金管理有限责任公司
光大中高等级A 0.0406 3.5039 1.1587 4.9183 中长期纯债型基金 光大保德信基金管理有限公司
光大中高等级C 0.0401 3.4997 1.1458 0.7401 中长期纯债型基金 光大保德信基金管理有限公司
民生加银鑫安纯债C 0.0250 2.4038 1.0400 0.0001 中长期纯债型基金 民生加银基金管理有限公司
招商信用添利C 0.0100 0.9700 1.0309 0.0000 混合债券型一级基金 招商基金管理有限公司
招商信用添利A 0.0090 0.8763 1.0270 21.2690 混合债券型一级基金 招商基金管理有限公司
民生加银鑫安纯债A 0.0070 0.6869 1.0190 6.0947 中长期纯债型基金 民生加银基金管理有限公司
华泰紫金丰泰纯债A 0.0022 0.2099 1.0483 18.8714 中长期纯债型基金 华泰证券(上海)资产管理有限公司
华泰紫金丰泰纯债C 0.0019 0.1817 1.0456 171.3783 中长期纯债型基金 华泰证券(上海)资产管理有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-6-30)
制图:资本邦

头图来源:图虫

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