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今日17只基金分红,国联安鑫安和南方安福A最“壕”

导语
以权益登记日来看,今日17只基金分红。从单位分红来看,国联安鑫安和南方安福A单位分红最高,这两只基金的单位分红均为0.133,随后是南方安养,单位分红为0.130。

7月16日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日17只基金分红。从单位分红来看,国联安鑫安和南方安福A单位分红最高,这两只基金的单位分红均为0.133,随后是南方安养,单位分红为0.130。

从分红比例来看,南方安福A今日分红比例达11.3413%,南方安养分红比例为11.0638%,南方安福C分红比例为10.6648%,这三只基金今日分红比例超过了10%。

名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
南方安福A 0.1330 11.3413 1.1727 3.0267 偏债混合型基金 南方基金管理股份有限公司
国联安鑫安 0.1330 9.4494 1.4075 1.2148 灵活配置型基金 国联安基金管理有限公司
南方安养 0.1300 11.0638 1.1750 1.1519 偏债混合型基金 南方基金管理股份有限公司
南方安福C 0.1240 10.6648 1.1627 0.4643 偏债混合型基金 南方基金管理股份有限公司
上银新兴价值成长 0.1180 7.3566 1.6040 1.9069 灵活配置型基金 上银基金管理有限公司
国富天颐A 0.0606 5.4787 1.1061 3.4741 偏债混合型基金 国海富兰克林基金管理有限公司
华安年年盈A 0.0270 2.5665 1.0520 0.5317 中长期纯债型基金 华安基金管理有限公司
华安年年盈C 0.0260 2.4762 1.0500 0.0750 中长期纯债型基金 华安基金管理有限公司
中欧恒利三年定开 0.0247 2.4041 1.0274 74.4059 偏股混合型基金 中欧基金管理有限公司
永赢惠益A 0.0150 1.4590 1.0281 30.4322 中长期纯债型基金 永赢基金管理有限公司
永赢惠益C 0.0144 1.4013 1.0276 0.0000 中长期纯债型基金 永赢基金管理有限公司
嘉实中债3-5年国开行A 0.0085 0.8421 1.0094 41.7842 被动指数型债券基金 嘉实基金管理有限公司
嘉实中债3-5年国开行C 0.0082 0.8126 1.0091 0.0076 被动指数型债券基金 嘉实基金管理有限公司
嘉实致融一年定开 0.0026 0.2567 1.0128 10.0000 中长期纯债型基金 嘉实基金管理有限公司
嘉实全球房地产 0.0020 0.1867 1.0710 0.4075 国际(QDII)另类投资基金 嘉实基金管理有限公司
嘉实致宁3个月定开 0.0009 0.0896 1.0041 2.0156 中长期纯债型基金 嘉实基金管理有限公司
嘉实商业银行精选 0.0009 0.0896 1.0044 1.2024 中长期纯债型基金 嘉实基金管理有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-7-16)
制图:资本邦

头图来源:图虫

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