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今日13只基金分红,鹏华基金旗下两只基金最“壕”

导语
以权益登记日来看,今日13只基金分红,其中鹏华信用增利B(206004.OF)单位分红最多,紧随其后的是鹏华信用增利A(206003.OF),这两只基金的单位分红分别为0.0500和0.0460。

5月22日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日13只基金分红,其中鹏华信用增利B(206004.OF)单位分红最多,紧随其后的是鹏华信用增利A(206003.OF),这两只基金的单位分红分别为0.0500和0.0460,同时这两只基金也是分红比例最高的两只,分红比例分别为3.4279%和3.3447%。博时富淳纯债3个月定开(007517.OF)分红比例为2.8937%。

此外工银瑞信基金今日有8只基金除权分红,均为被动指数型债券基金。

代码 名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 权益登记日 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
206004.OF 鹏华信用增利B 0.0500 3.4279 2020-05-22 1.4586 0.9260 混合债券型二级基金 鹏华基金管理有限公司
206003.OF 鹏华信用增利A 0.0460 3.3447 2020-05-22 1.3753 11.3620 混合债券型二级基金 鹏华基金管理有限公司
007517.OF 博时富淳纯债3个月定开 0.0305 2.8937 2020-05-22 1.0540 10.1000 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司
008126.OF 创金合信中债1-3年国开债C 0.0060 0.5825 2020-05-22 1.0301 0.0010 被动指数型债券基金 创金合信基金管理有限公司
008125.OF 创金合信中债1-3年国开债A 0.0060 0.5821 2020-05-22 1.0307 13.4908 被动指数型债券基金 创金合信基金管理有限公司
007284.OF 工银瑞信中债1-5年进出口行A 0.0030 0.2930 2020-05-22 1.0238 3.3435 被动指数型债券基金 工银瑞信基金管理有限公司
007285.OF 工银瑞信中债1-5年进出口行C 0.0030 0.2932 2020-05-22 1.0232 0.0038 被动指数型债券基金 工银瑞信基金管理有限公司
007125.OF 工银瑞信中债1-3年农发债C 0.0030 0.2904 2020-05-22 1.0329 0.0071 被动指数型债券基金 工银瑞信基金管理有限公司
007124.OF 工银瑞信中债1-3年农发债A 0.0030 0.2943 2020-05-22 1.0192 15.4331 被动指数型债券基金 工银瑞信基金管理有限公司
007123.OF 工银瑞信中债1-3年国开行C 0.0030 0.2943 2020-05-22 1.0194 0.0004 被动指数型债券基金 工银瑞信基金管理有限公司
007122.OF 工银瑞信中债1-3年国开行A 0.0030 0.2942 2020-05-22 1.0196 13.5641 被动指数型债券基金 工银瑞信基金管理有限公司
007079.OF 工银中债3-5年国开行C 0.0030 0.2879 2020-05-22 1.0421 0.0945 被动指数型债券基金 工银瑞信基金管理有限公司
007078.OF 工银中债3-5年国开行A 0.0030 0.2877 2020-05-22 1.0426 28.7665 被动指数型债券基金 工银瑞信基金管理有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-5-22)
制图:资本邦

头图来源:图虫

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