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今日14只基金分红,圆信永丰消费升级分红比例达4.88%

导语
以权益登记日来看,今日14只基金分红,圆信永丰消费升级单位分红为0.07,分红比例达4.8815%,值得注意的是,该基金6月1日净值上涨2.66%。

6月2日,资本邦获悉,以权益登记日来看,今日14只基金分红,单位分红最高的是华润元大润鑫C,该基金是一只中长期纯债型基金,由华润元大基金管理,目前38.5058亿份,该基金的单位分红为0.0822,分红比例达4.7978%

紧随其后的是圆信永丰消费升级,单位分红为0.07,分红比例达4.8815%,值得注意的是,该基金6月1日净值上涨2.66%,当前基金单位净值为1.4827元,累计净值为1.4827元。数据显示,圆信永丰消费升级基金成立以来收益48.27%,今年以来收益21.00%,近一月收益4.77%,近一年收益47.08%,近三年收益--。基金经理为胡春霞,自2018年03月22日管理该基金,任职期内收益48.27%。

据了解,最新基金定期报告显示,圆信永丰消费升级重仓持有卫宁健康(持仓比例6.35%)、伊利股份(持仓比例4.97%)、中信证券(持仓比例4.79%)、龙马环卫(持仓比例4.70%)、瀚蓝环境(持仓比例4.35%)、贵州茅台(持仓比例4.07%)、万科A(持仓比例3.97%)、中国平安(持仓比例3.91%)、中顺洁柔(持仓比例3.89%)、立思辰(持仓比例3.85%)。

此外今日还有9只中长期纯债型基金分红,具体如下。

代码 名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
006471.OF 华润元大润鑫C 0.0822 4.7978 1.7133 38.5058 中长期纯债型基金 华润元大基金管理有限公司
003260.OF 博时利发纯债 0.0423 3.9891 1.0604 31.3272 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司
004826.OF 平安惠悦 0.0340 2.9948 1.1353 8.1742 中长期纯债型基金 平安基金管理有限公司
003452.OF 招商招盛纯债A 0.0289 2.4959 1.1579 93.5456 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
003453.OF 招商招盛纯债C 0.0268 2.3359 1.1473 0.0000 中长期纯债型基金 招商基金管理有限公司
000402.OF 工银瑞信纯债A 0.0141 1.2020 1.1730 46.4925 中长期纯债型基金 工银瑞信基金管理有限公司
000403.OF 工银瑞信纯债B 0.0139 1.1977 1.1606 6.8530 中长期纯债型基金 工银瑞信基金管理有限公司
006423.OF 嘉合磐稳纯债C 0.0100 0.9753 1.0253 0.3079 中长期纯债型基金 嘉合基金管理有限公司
006422.OF 嘉合磐稳纯债A 0.0100 0.9725 1.0283 27.8478 中长期纯债型基金 嘉合基金管理有限公司
002354.OF 博时裕腾 0.0090 0.8805 1.0221 4.3002 中长期纯债型基金 博时基金管理有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-6-2)
制图:资本邦

头图来源:图虫

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