首页 · 要闻 · 正文

盈建科拟创业板上市,股权转让曾存瑕疵,业绩存在季节性波动

导语
北京盈建科软件股份有限公司(以下简称“盈建科”)拟在创业板上市,本次发行股数不超过1,413万股,全部为发行新股,占发行后总股本的25.01%,不涉及股东公开发售股份。盈建科的主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务,是一家专业为建筑设计行业提供覆盖建模、计算、设计、出图全设计流程综合解决方案的高新技术企业。

日前,资本邦获悉,北京盈建科软件股份有限公司(以下简称“盈建科”)拟在创业板上市,本次发行股数不超过1,413万股,全部为发行新股,占发行后总股本的25.01%,不涉及股东公开发售股份。

盈建科的主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务,是一家专业为建筑设计行业提供覆盖建模、计算、设计、出图全设计流程综合解决方案的高新技术企业。YJK建筑结构设计软件系统是一套全新的、集成化的建筑结构设计辅助工具,功能包括结构建模、上部结构计算、基础设计、砌体结构设计、施工图设计、弹塑性分析、隔震减震结构设计、鉴定加固设计、钢结构设计、装配式结构设计、外部软件数据接口等方面。

公司凭借自主研发的软件平台,以及基于此平台上的建筑结构设计软件,不断提升建筑结构设计软件的应用范围、规模、稳定性和计算速度,大幅提高了结构设计师的设计质量及工作效率。不仅如此,公司始终坚持以高效、专业、及时为服务理念,在大部分销售地域配备专职技术支持人员,为客户提供与软件产品相关的技术服务。通过多年的努力,公司产品在客户中形成了良好的口碑,在国内建筑结构设计软件领域的市场占有率逐年提高。

2017年到2019年,公司实现营业收入1.09亿元、1.39亿元、1.72亿元;实现净利润3813.52万元、5176.15万元、6588.15万元。


2014到2017年在新三板挂牌

资本邦了解到,公司于2014年12月在新三板挂牌,并分别于2015年7月、2016年4月进行两次定向发行,发行价格分别为22.80元每股、9.20元每股。2017年11月,公司终止在新三板挂牌。

对此,证监会在此前下达的反馈意见中表示,要求盈建科说明以下事项:

(1)说明公司2015年、2016年两次定向发行所履行的程序是否符合有关法律法规的规定;与2015年发行价格相比较,说明2016年发行定价依据及合理性。

(2)说明并简要披露公司在新三板挂牌过程中,以及挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性,披露摘牌程序的合法合规性,是否存在受到处罚的情形,如有,是否构成重大违法行为。说明本次申报文件与新三板挂牌期间的信息披露是否存在重大差异,如存在,要求说明差异情况、原因以及是否构成本次发行的法律障碍。

整体变更设立股份公司时存在未弥补亏损事项

据了解,公司自2010年12月设立以来致力于YJK建筑结构设计系列软件的开发,并于2012年投放市场。由于前期研发投入较大,导致公司在整体变更设立股份公司时,存在未弥补亏损549.89万元。2017年12月,因会计政策变更并追溯调整,导致公司整体变更时的净资产减少969.23万元。

盈建科表示,公司整体变更事项履行了必要的法定程序,办理了工商登记和税务登记,整体变更折合的实收股本总额未高于公司净资产额,整体变更符合《公司法》的相关规定。2017年12月,因会计政策变更追溯调整进而导致股改净资产的减少,相关股东已于2017年12月26日前全部补足。整体变更过程中不存在侵害债权人合法权益的情形,与债权人不存在纠纷。公司整体变更距今已经超过36个月,整体变更后公司持续盈利,经营积累逐步扩大。因此,整体变更时存在的未弥补亏损,不会对公司持续盈利能力构成影响。

原股东刘志海股权转让程序存在瑕疵

招股书披露,公司原股东刘志海于2011年12月从公司离职,并表示愿将其所持股权按原始出资额全部转让。经公司与张凯利商议后,同意由张凯利承接该部分股权。张凯利与刘志海就本次股权转让相关事项通过电子邮件沟通确认。2013年11月25日,应刘志海要求,张凯利将股权转让款通过银行汇入刘志海个人账户。自此,股权转让款全部结清,但此后,公司及张凯利无法与刘志海取得联系。鉴于公司拟到全国中小企业股份转让系统挂牌,公司在与刘志海多方联系无果的情况下,为了明晰股权,公司将其名下股权变更至张凯利名下,并到工商局办理了股东变更登记手续,与本事项相关的刘志海签名系由张凯利代签。

盈建科表示,刘志海所持股权转让款金额为6.69万元,涉及出资金额为6.69万元,占其转让时股权比例为0.446%;经过送红股、资本公积转增股本、增资扩股后,该部分股权对应股份占本次发行前股本比例为0.41%。自股权转让后至今,刘志海对本次股权转让未提出过异议,但由于其本人未签署股权转让文件,且张凯利代签事宜未取得其书面授权,因此存在刘志海对其股权转让提出异议的风险。

盈建科进一步解释,实际控制人陈岱林、张建云、任卫教、张凯利出具承诺:“刘志海转让股权是其真实意思表示,且刘志海在收到全部股权转让款后,未向公司及张凯利提出过任何异议,也从未主张过股东权利,二人之间的股权转让行为已经完成。本次股权转让行为不会给公司的经营和存续带来风险,对公司控股权的稳定性也不构成影响,若因本次股权转让引起任何纠纷而给公司或其他股东造成损失,本人愿意承担一切赔偿责任。”

公司业绩存在相对较强的季节性波动特征

公司客户主要为建筑设计研究院、建筑设计公司等,多数为国有控股公司、国有企事业单位或经国有企事业单位改制后的公司制企业。遵照预算决算体制,其预算、立项和采购有较强的季节性特征,第四季度尤其是年末通常是合同签署和交付的高峰期。因此,公司在每年第四季度会产生相对较多的销售收入,由于软件行业期间费用在全年内相对均衡发生,公司业绩存在相对较强的季节性波动特征。公司提要求投资者充分关注经营业绩季节性波动带来的风险。

2019年二季度公司营业收入较上年同期增长幅度较大,主要系二季度公司软件产品首次进行大版本升级,受此影响软件销售收入和大版本升级服务费收入增长幅度较大。

曾涉及软件著作权纠纷被告协商后撤诉,证监会询问公司关联方是否存在代公司向原告承担或承诺承担赔偿或补充义务的情形

招股说明书披露,2017年12月,北京知识产权法院对建研科技股份有限公司、北京构力科技有限公司诉盈建科计算机软件著作权纠纷一案立案。经协商,建研科技股份有限公司、北京构力科技有限公司于2018年1月31日向法院申要求撤诉。

对此,证监会在此前下达的反馈意见中表示,要求公司:

(1)说明上述诉讼中原告的诉讼要求求及主要事实与理由,原告撤诉的原因,是否与公司签署和解协议,如是,要求说明协议主要内容;公司及其实际控制人与原告之间是否存在与该诉讼有关的其他协议或类似安排,公司关联方是否存在代公司向原告承担或承诺承担赔偿或补充义务的情形。

(2)说明公司与国内外主要竞争对手、同行业企业或其他主体之间是否存在知识产权相关的诉讼、仲裁或其他纠纷,如存在,要求补充披露;说明报告期内公司在业务开展中是否存在侵犯他人知识产权或被他人侵犯知识产权的情形,如存在,要求披露具体情况。

头图来源:图虫

转载声明:本文为资本邦原创文章,转载请注明出处及作者,否则为侵权。

风险提示 资本邦呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!

  • 聚焦“港版纳指”——恒生科技指数成份股 - 资本邦
    聚焦“港版纳指”——恒生科技指数成份股

    7月27日,恒生指数有限公司正式推出恒生科技指数,主要追踪在香港上市的30家市值最大的科技企业。Wind数据显示,恒生科技指数首批30只成份股总市值达到14.7万亿港元,占港股总市值39%。市场认为,恒生科技指数将掀起新一轮新经济及科技股投资热潮。

  • 创业板注册制打新 - 资本邦
    创业板注册制打新

    8月4日,锋尚文化、美畅股份正式迎来新股申购,A股将迎来创业板注册制首批新股打新;8月5日,蓝盾光电申购,8月7日,大宏立、卡倍亿、安克创新申购。那么创业板打新需要符合什么条件,投资者如何打新呢?

  • 华安基金饶晓鹏:保持对长期有价值个股的主力持仓 - 资本邦
    华安基金饶晓鹏:保持对长期有价值个股的主力持仓

    A股市场还是一个弱有效市场,很多表现特征很不理性,估值对整体涨幅的贡献度远远超过了整体业绩涨幅的贡献度,表现出非常强的博弈性质。地产行业可能已经过了行业销量增速很快的阶段,但是行业集中度在提升,剩下的公司可能会比以前更容易赚钱。

  • 英翼创始人余慧:打造“商品界的今日头条” - 资本邦
    英翼创始人余慧:打造“商品界的今日头条”

    如今英翼已经从最初的节目出品公司,形成了“智声物联为技术中台、泛科技IP内容为前台”的商业模式。“如果说今日头条是千人千面的资讯推动平台,那英翼的智能云融媒体跨屏互动平台就是千人千面的商品推动。”

×
分享到微信

打开微信,使用 “扫一扫”,分享到我的朋友圈