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工银瑞信丰实9月11日清算,二季度规模大幅度减少2.18亿元

导语
工银瑞信丰实于9月11日开始清算。由于基金触发合同终止条款,将于2020-09-11进入清算期,基金最新规模661.26万。基金经理为李娜,从2017-06-27到2020-09-10任职区间回报:9.52%。

9月15日,资本邦获悉,工银瑞信丰实于9月11日开始清算。由于基金触发合同终止条款,基金于2020年9月11日进入清算期,基金最新规模661.26万。基金经理为李娜,从2017年6月27日到2020年9月10日任职区间回报:9.52%。

资本邦注意到,根据中报显示,截至2020年6月30日,基金资产净值0.07亿元,较上期减少2.18亿元,然而在今年4月披露的一季度中,这只基金的规模还处于2.25亿,较上期相比还增加了0.03亿元,二季度到底发生了什么,让这只基金大幅度规模缩水?

资本邦了解到,该基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

该基金不主动买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

该基金投资组合资产配置比例:该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,该基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭期内,该基金不受该比例的限制。

翻阅过往业绩,工银瑞信丰实仅在两个时间段跑赢基准,大部分时间均落后于基准,截至今年6月30日,该基金只在6月份和二季度跟赢基准,6月份净值增长率为0.21%,业绩基准为-0.68%;二季度净值增长率为1.09%,业绩基准为-0.22%;今年上半年该基金净值增长率为2.25%,业绩基准上涨2.35%;过去一年净值增长率为3.88%,业绩基准上涨5.13%;过去三年净值增长率为9.94%,业绩基准上涨16.26%。

业绩不佳,或许是该基金清算的一个原因。

在今年中报中,该基金还曾经表示过对未来的展望,工银瑞信在中报里提出, 新冠疫情的爆发打破了全球经济的运行节奏,并逐步从中国蔓延到海外,全球对抗疫情的严格举措使得生产停滞、经济停摆,全球产业链受到前所未有的冲击,恐慌情绪使得金融市场在3月份走出极端行情,全球央行开启史无前例的大宽松缓解了金融市场的无序。3月份随着中国复工复产的有序推进,经济从底部逐步修复,且由于修复速度好于预期以及海外疫情的逐步缓解,风险偏好在二季度开始抬升。而同时在政策层面,伴随经济数据的表现优于预期,货币政策5月份以来退出危机模式资金面有所收紧,银行间市场资金利率抬升,而财政政策也逐步发力。具体到债券市场层面,一季度债券收益率受疫情影响大幅下行,而经济基本面及政策面在二季度均对债券市场形成较大的利空,而同时地方债、特别国债的大规模发行也对市场形成很大的压制,投资者恐慌情绪加剧,5、6月份债券市场收益率平坦化上行,甚至收益率一度回到疫情前水平。

工银瑞信表示,该基金一季度高杠杆短久期策略,二季度逐步降低仓位,应对6月份的开放期。虽然今年6月12日开放申购,但是在6月24日就暂停了申购,而在今年7月15日,该基金Wind资讯3年评级为1星,到了9月11日,该基金进入清算,成立以来回报为9.67%,年化回报2.88%。

头图来源:图虫

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