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一日售罄又来了!第三批科创主题基金开卖

导语博时基金、银华基金、大成基金、中欧基金、中金基金、财通基金6家公司旗下科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金正式开始募集,首募规模上限均为10亿元。

中国证券报 · 2019-06-25 · 文/李惠敏 张焕昀 · 浏览3186

  昨日,博时基金、银华基金、大成基金、中欧基金、中金基金、财通基金6家公司旗下科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金正式开始募集,首募规模上限均为10亿元。

  截至发稿,已有基金公司的10亿元额度售完了。不过整体来看,此次发售的科创主题基金,热度明显不及获千亿资金追捧的首批科创主题基金以及百亿资金参与的第二批科创主题基金。

  盈米且慢、蚂蚁财富APP、天天基金网等均显示,博时科创主题3年封闭混合发售已认购结束。一位渠道人士表示,“从目前各基金公司情况来看,博时科创主题3年封闭混合发售已结束,其他几只大概率也将在明天募集结束。”

  值得注意的是,第三批科创主题基金作为封闭式产品,销售难度远大于普通开放式基金,与已经发行的第一批7只科创主题基金和第二批科创主题基金相比,热度有所冷却。尤其是首批科创板基金,吸引了1200亿资金抢购,平均配售比例仅为5.73%,其中汇添富科技创新基金首募277.8亿元,以3.59%的配售比例,刷新了公募基金的纪录。第二批科创主题基金大部分也提前完成了募集,合计也吸引了120亿元资金参与。

  虽然同时获批同日发售,但上述6只科创主题基金仍存在部分不同,投资者购买时也需注意:

1.发行期限

  除了都从今日开始发行外,第三批科创主题基金场外发售结束时间略不同。博时科创主题3年封闭混合发售截止日期为6月28日;中欧科创主题3年封闭混合则为7月1日;银华、财通和中金旗下旗下科创主题3年封闭混合的发售截止日期均为7月5日;大成科创主题3年封闭混合发售截止日期为7月16日。

  虽然场外发售结束时间不同,但公告中明确显示,如果基金募集过程中募集规模达到10亿元,将提前结束募集。在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过10亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

2.认购费率

  此次发售的6只科创主题基金费率也不同。从基金合同显示的低于100万元的认购金额来看,博时科创主题3年封闭混合认购费最低,优惠后仅为0.12%;中金科创主题3年封闭混合的认购费率为0.6%;而财通科创主题3年封闭混合的认购费率为1%;大成、银华和中欧科创主题3年封闭混合的认购费率均为1.2%。

3.业绩比较基准

  此次发售的6只科创主题基金虽然主投的都是科创板,但其跟踪的业绩比较基准却并不相同。

  由此可见,单纯从权益部分考虑,这体现出部分基金在权益投资上偏“进攻”,而部分基金则偏向“保守”。

  一位第三方人士表示,科创主题基金布局科创板,多重策略背后考验的是基金公司“全方位”能力,不仅仅需要基金公司拥有权益、固收等投研方面长期丰厚经验,更重在考验基金公司在战略配售、网下打新等方面能力,这都需要时间积累。虽然市场普遍认为优质科创公司深具“投资潜力”,但科创板新的机制、规则等极为考验投资能力,或许只有拥有丰厚投研积淀且实力雄厚的基金公司才能崭露头角。

  最后来看看部分科创主题基金拟任基金经理的干货——

  博时科创主题3年封闭混合拟任基金经理曾鹏介绍,科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,是这类企业的“专属”上市融资场所,聚焦以新一代信息技术、高端装备和新材料、新能源及节能环保、生物医药、技术服务为代表的中国科技创新发展的龙头企业,长期投资价值显著。但由于科创板上市企业大多属于高科技行业,对企业的技术壁垒、产品能力、商业模式的评估和定价难度较高,因此具备全行业、深度基本面研究能力的公募基金更具优势,投资者或可借道科创板主题基金,便捷地参与科创板投资。

  大成科创主题3年封闭混合拟任基金经理李博表示,相较于普通主板公司,科创板企业基本处于初创期或成长期。初创期公司的特点在于,ROIC(资本回报率)一般难于覆盖WACC(加权平均资本成本),到成长期后ROIC开始攀升。但是,初创期并不改变研究体系的价值判断。因此,大成基金对于科创板企业的投资仍然会基于ROIC的最大值以及持续能力,以及实现这两点的确定性。

图片来源:123rf

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关键词: 科创板主题基金
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