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2019年ESR资产管理规模同比增长38.7% 秉持轻资产策略

导语
ESR(01821.HK)秉持轻资产策略(资产管理规模的87%乃透过第三方基金/房地产信托),继续通过发展基金借助第三方资本,为动工兴建发展项目提供资金。

  3月23日,资本邦讯,ESR(01821.HK)披露了截至2019年12月31日止年度年度业绩。2019年ESR公司拥有人应占净利润(「PATMI」)由2.03亿美元按年增长20.8%至2.45亿美元。EBITDA由3.84亿美元按年增长42.9%至5.49亿美元。

  截至2019财政年度ESR持有8.84亿美元现金及银行结余,资产负债比率(按债务净额除以资产总值计算)为26.6%。此外,ESR的资产管理规模由160亿美元大幅跃升至221亿美元,按年增幅38.7%。

  于2019年11月,ESR获OMERS Administration Corporation作为基石投资者及得到其他顶尖全球投资者作出重要投资,以18亿美元市值进行首次公开发售,并筹得6亿美元新资金,成功在香港联交所上市。

  于2019年1月,ESR与新华人寿保险(「新华人寿」)合作在中国设立第二个核心基金,组合中有七项总资产价值合计约为2.767亿美元的资产。随后,ESR于2019年6月设立第三个日本发展基金,股本承诺高达18亿美元。于2019年11月,ESR在澳大利亚新增两个基金,资产价值分别达1.75亿澳元的ESR Australia Logistics Trust(「EALT」)及达1.38亿澳元的ESR Office Partnership IV(「EOPIV」)。

  于2019年3月,ESR成功把Propertylink Group(「PLG」或「Propertylink」)私有化,将12亿美元的资产管理规模成功纳入集团旗下。收购PLG及Commercial & Industrial Property Pty Ltd(「CIP」)已将ESR转型为澳大利亚的大型物流房地产参与者之一,拥有全面综合发展及基金管理能力。ESR现已作出充份准备以于澳大利亚强势增长,而集团寻求于该市场日后进行发展及基金管理业务。ESR亦通过投资于胜宝工业信托(「 Sabana REIT 」)及宝泽亚太房地产信托(「AIMS APAC REIT」),继续加大对新加坡工业不动产投资信托基金市场的投放。

  按建筑面积计,受到ESR三个核心市场中国、日本及韩国的主要带动,建筑面积由1210万平方米按年增长42.8%至1720万平方米。ESR以现代化设施组成的资产组合录得强劲的租金增长,以及ESR就资产负债表内的稳定资产维持93%的高占用率,而组合内共200万平方米已出租面积的整体租赁势头凌厉。ESR继续预见租赁业务将健康发展,尤其是来自于ESR租户占比约60%的电子商务及第三方物流客户的租赁业务。

  按发展项目计,ESR的发展项目订单持续大幅增加,新动工量及落成量分别为20亿美元及19亿美元。ESR秉持轻资产策略(资产管理规模的87%乃透过第三方基金/房地产信托),继续通过发展基金借助第三方资本,为动工兴建发展项目提供资金。

头图来源:123RF

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