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定增项目进度为0,全聚德回复:产业政策变化及历史遗留问题

导语
全聚德表示,公司募投项目建设进度多次延期的主要原因为北京地区规划调整导致的产业政策变化及其他历史遗留问题,针对建设进度延期事宜。

  3月20日,资本邦讯,全聚德(002186.SZ)发布公告称,对于公司2014年非公开发行股票的募集资金净额为33,824.47万元,至今仅向全聚德仿膳食品生产基地建设项目投入1,010.81万元,投资进度为15.55%,其余募投项目累计投入金额与投资进度均为0一事,深交所表示关注,全聚德进行详细说明。

  全聚德表示,本次募集资金使用方向符合发行时的市场环境和公司实际经营需要,前期确定募投项目方向是审慎的。公司募投项目建设进度多次延期的主要原因为北京地区规划调整导致的产业政策变化及其他历史遗留问题,针对建设进度延期事宜,公司对募投项目可行性进行内部评估,决定继续按原投资方案推进项目,并陆续取得实施募投项目所需的前置政府批复。同时为避免出现未能顺利实施的情形,公司也在积极筹划和寻找具有更好可实施性的替代募投项目。

  2020年1月下旬以来,新冠肺炎疫情对整体餐饮经营环境产生重要且持续性的负面影响,外部市场环境发生重大变化,原募投项目继续实施的投资回报将存在较大不确定性。新冠肺炎疫情对公司餐饮及食品业务的影响非常严重,公司全国范围内大多数门店的堂食接待处于停滞状态。在此期间公司虽然积极应对疫情,采取了增加线上线下外卖、拓展社区消费、建立主食厨房等多项措施,并充分争取当地政府的优惠政策,但经营仍受到较大程度影响。与此同时公司采取了多项措施降低成本,但仍需负担人工成本、房租等必要支出,公司现金流面临较大压力,亟需补充流动资金。在外部市场环境发生重大变化的情况下,公司经慎重决策,决定终止原募投项目并将剩余资金永久补流。

  经核查,保荐机构认为:

  1、公司募投项目建设进度多次延期的主要原因为北京地区规划调整导致的产业政策变化及其他历史遗留问题,针对建设进度延期事宜,公司对募投项目可行性进行内部评估,决定继续努力按原投资方案推进项目,并陆续取得实施募投项目所需的前置政府批复。同时,公司也在积极筹划和寻找具有更好可实施性的替代募投项目。

  2、全聚德在2014年非公开发行股票预案中披露了募投项目的实施风险:说明因出现产业政策变化、市场环境变化或公司管理未能及时跟进等情况,可能会对项目的实施进度和实现效益情况产生不利影响。同时,公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,对募投项目的进展情况在定期报告及募集资金存放与使用情况专项报告中进行了披露,并对部分募投项目未达到计划进度情况和原因进行了专项披露。公司就募投项目进展缓慢情况及原因在定期报告中进行了披露,公司募投项目自募集资金到位以来的进展、变动、以及其他事项等履行了内部决策程序和信息披露义务,不存在信息披露不准确、不及时的情形。

  3、2020年1月下旬以来,新冠肺炎疫情对整体餐饮经营环境产生重大负面影响,外部市场环境发生重大变化,原募投项目继续实施的投资回报将存在较大不确定性。同时,公司餐饮及食品业务处于停滞状态,但仍需负担人工成本、房租等必要支出,公司现金流面临较大压力,亟需补充流动资金。在外部市场环境发生重大变化的情况下,公司决定终止原募投项目并将剩余资金永久补流。公司于3月6日召开董事会第八届七次(临时)会议审议通过相关议案并计划提交公司2020年第一次临时股东大会审议,相关决策程序及信息披露符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定。

头图来源:图虫

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