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嘉实基金:看好消费、健康、科技和先进制造

导语
疫情不大会引起系统性的风险,可能对经济增速会造成影响,但是不会造成资金链断裂的连锁反应,不会有雪崩式的风险。

  疫情不大会引起系统性的风险,可能对经济增速会造成影响,但是不会造成资金链断裂的连锁反应,不会有雪崩式的风险。另外疫情扩散也推动了全球的流动性进一步宽松,这点是对股票市场有利的因素。

  中国目前的经济发展阶段,正处于从传统的靠投资、基建、地产、出口去驱动经济,现在转换为靠内需、靠科技创新驱动,在这个大的背景下,看好消费、健康、科技和先进制造,这也是中长期看好的方向。

  长期看消费领域特别是品牌消费符合通胀模型的特点,无论低端的调味品、酱油醋,还是高端的茅台、五粮液,长期都是涨价的,这样就造成了市场规模不断的扩大,就会把资产做的很大。因此消费是孕育牛股的摇篮。而且中国的消费潜力远未释放,经济发展阶段正进入从普及型消费过渡到消费升级阶段;看好传统消费的消费升级、以及新兴消费和服务领域的机会,比如检测服务、教育服务、食品饮料、零售、保险等行业。

  科技股投资应契合科技创新周期,通常说“硬三年、软三年、商业模式又三年”,基本是十年一个周期。一开始是硬件的创新、软件的创新、最后是媒介迁移下通过商业模式的变现。科技股投资要符合科技创新的节奏,投资效果才好。此外,科技股具备“赢家通吃”、业绩非线性增长的特点,技术迭代空间也是很重要的关注。看好5G建设带来的主设备商、终端换机周期以及下游应用(云游戏、智能驾驶仓、VR/AR等)等投资机会;其他还包括云服务、网络安全、传媒等方向的机会。

  关于医药行业,中国居民收入水平的提高以及巨大的人口基数和人口老龄化趋势下,医疗健康长期需求空间巨大,也是牛股辈出的领域;中国已进入创新药时代,关注政策的影响。

头图来源:123RF

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