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光大证券:预2020年计提负债及资产减值准备22.47亿,减少净利润20.73亿

导语
昨日晚间,光大证券(601788.SH、06178.HK)发布关于计提预计负债及资产减值准备、2020年年度业绩预增等公告。相关公告显示,光大证券2020年计提预计负债及单项重大资产减值准备共计人民币22.47亿元,减少净利润人民币20.73亿元。

1月27日,资本邦了解到,昨日晚间,光大证券(601788.SH、06178.HK)发布关于计提预计负债及资产减值准备、2020年年度业绩预增等公告。

相关公告显示,光大证券2020年计提预计负债及单项重大资产减值准备共计人民币22.47亿元,减少净利润人民币20.73亿元。计提预计负债及资产减值准备具体细分为三个项目:预计负债、其他应收款、融出资金。

值得注意的是,因MPS项目风波,光大证券累计计提预计负债已超45亿元。

事件追溯到2016年,暴风投资与光大浸辉、群畅金融等公司签订合伙协议,共同发起设立浸鑫基金,并通过设立特殊目的载体的方式收购境外MPS公司65%的股权,光大资本投资有限公司(以下简称“光大资本”)作为劣后级合伙人之一出资人民币6000万元。但随后MPS公司经营陷入困境,2019年2月25日,浸鑫基金投资期限届满到期,未能按原计划实现退出。

因光大证券前期全资子公司光大资本及其下属子公司所涉MPS事项及相关的诉讼和仲裁案件,光大证券已经就该事项于2018至2019年度累计计提预计负债人民币30.11亿元。2020年度,根据光大资本与招商银行股份有限公司、上海华瑞银行股份有限公司一审判决及浸鑫基金普通合伙人与深圳恒祥股权投资基金企业(有限合伙)的仲裁结果、相关案件上诉审理情况,以及以前年度已累计计提情况等,基于谨慎性原则,光大证券于2020年度就该事项计提预计负债人民币15.50万元。合计超过45亿元。

因为上述风波,此前光大证券业绩曾一度遭受重创。2018年度,公司实现营业收入77.12亿元,同比下降21.61%,实现净利润1.03亿元,同比下降96.57%,创下2006年以来最低盈利。

2019年的情况有所转好,年报显示,光大证券当期实现营业收入100.57亿元,同比增长30.41%;实现归母净利润5.68亿元,同比增长449.68%。不过,尽管增幅迅猛,但横向来看,不到6亿元的净利润与其他大型券商相比却依旧有一定差距。

最新的2020年年度业绩预增显示,光大证券预计全年实现营业收入157.76亿元,归属于上市公司股东的净利润24.15亿元,分别较上年同期增加56.86%和325.21%。值得一提的是,结合上述2020年计提之后减少净利润20.73亿元,可以看出2020计提“吞噬”了近一半的公司净利。

此外,光大证券表示,纳入全资子公司光大富尊投资有限公司合并的结构化主体上海光大富尊璟珲投资中心(有限合伙)(以下简称“璟珲基金”)持有一笔账面价值人民币75,867万元的应收款,公司根据璟珲基金应收款义务方偿还能力,及考虑流动性等因素后的质押物和标的股权价值等,预估可回收金额后,将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算,2020年度计提坏账准备人民币2.56亿元。

光大证券表示,因市场波动影响,以股票为担保物的融资融券账户履约保障比例跌破平仓线,各融入方经公司催告仍未能补足担保品,触发强制平仓,平仓后剩余融出资金账面价值人民币4.56亿元,公司根据相关融资人偿还能力,并考虑其他担保物等价值,预估可收回金额后,将账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算,2020年度计提减值准备人民币4.41亿元。

头图来源:123RF

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