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工银瑞信、凯石基金旗下基金产品2020年3季报公布

导语
10月27日,资本邦获悉,今日市场迎来多家公司发布公募基金2020年第3季度报告,如:工银瑞信基金、山西证券、凯石基金、融通基金、弘毅远方基金、银华基金、万家基金、财通基金等等。

10月27日,资本邦获悉,今日市场迎来多家公司发布公募基金2020年第3季度报告,如:工银瑞信基金、山西证券、凯石基金、融通基金、弘毅远方基金、银华基金、万家基金、财通基金等等。

工银瑞信基金2020年3季度报告发布,资产规模有所下降

今日,工银瑞信基金旗下155只基金产品(份额合并统计)发布2020年3季度报告。根据Choice数据显示,截至目前工银瑞信基金资产规模(全部)4,826.55亿元,排名11/154;资产规模(非货币)2,691.39亿元,排名12/154;旗下基金数160只,排名11/154;旗下基金经理53人,排名8/154。

根据Choice数据统计,工银瑞信基金旗下49只基金产品(份额分拆统计)第三季度净值增长率跑输第三季业绩比较基准增长率如下表:

证券代码 证券名称
区间复权单位净值增长率
2020年第三季度
[单位]%
报告期业绩比较基准增长率
2020年第三季度
[单位]%
基金规模
最新(2020-10-27)
[单位]亿元
164824.OF 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) 10.1120 10.4500 1.5049
005801.OF 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) 10.1453 10.4500 1.5049
159970.OF 工银瑞信深证100ETF 10.0365 10.3000 0.7488
512320.OF 工银MSCI中国ETF -2.6092 9.8000 2.8255
515830.OF 工银瑞信中证800ETF -2.6534 9.0300 0.8861
001719.OF 工银国家战略股票 5.1519 8.0700 1.5319
001171.OF 工银养老产业股票 -3.1082 5.6100 39.2563
159958.OF 工银瑞信创业板ETF 5.5700 5.6000 3.1835
007674.OF 工银产业升级股票A 3.6823 5.4200 0.6380
007675.OF 工银产业升级股票C 3.4750 5.4200 0.2084
005391.OF 工银创业板ETF联接C 5.1956 5.3900 1.5989
005390.OF 工银创业板ETF联接A 5.2929 5.3900 0.3370
009364.OF 工银科技创新6个月定开混合A 2.6228 4.9300 9.9834
009365.OF 工银科技创新6个月定开混合C 2.4169 4.9300 1.2560
008144.OF 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) 2.3002 2.3700 16.5084
000831.OF 工银医疗保健股票 -2.0724 2.2600 44.5590
001717.OF 工银前沿医疗股票 0.5933 2.1400 65.7449
003341.OF 工银瑞盈18个月定开债券 -2.6362 1.5900 0.5099
006004.OF 工银添祥一年定开债券 0.5857 1.3900 2.4529
006002.OF 工银医药健康股票A 0.4382 1.3700 15.0572
006003.OF 工银医药健康股票C 0.2837 1.3700 6.6823
518660.OF 工银瑞信黄金ETF 1.0644 1.3100 1.3556
008142.OF 工银黄金ETF联接A 0.5952 1.2700 0.2946
008143.OF 工银黄金ETF联接C 0.5061 1.2700 0.2756
000078.OF 工银信用纯债两年定开债券A -0.0725 0.8300 6.6857
000079.OF 工银信用纯债两年定开债券C -0.1489 0.8300 0.1521
008471.OF 工银泰颐三年定开债券A 0.7301 0.7400 62.0355
008472.OF 工银泰颐三年定开债券C 0.6101 0.7400 0.0003
002750.OF 工银泰享三年理财债券 0.6531 0.6900 50.2274
164810.OF 工银纯债定期开放债券 -0.2927 0.6900 2.1951
000074.OF 工银信用纯债一年定开债券A -0.1305 0.6800 1.4352
000077.OF 工银信用纯债一年定开债券C -0.2015 0.6800 0.6229
000943.OF 工银中高等级信用债债券A -0.5361 0.3900 3.4738
000944.OF 工银中高等级信用债债券B -0.6436 0.3900 0.4006
000402.OF 工银纯债债券A -0.5602 0.2600 38.6683
000403.OF 工银纯债债券B -0.6549 0.2600 4.8075
006170.OF 工银瑞福纯债债券C -0.5689 0.2600 0.4362
006169.OF 工银瑞福纯债债券A -0.4709 0.2600 0.2806
007124.OF 工银1-3年农发债指数A -0.1292 -0.0600 42.4172
007122.OF 工银1-3年国开债指数A -0.1590 -0.0600 27.1764
007125.OF 工银1-3年农发债指数C -0.1570 -0.0600 0.0121
007123.OF 工银1-3年国开债指数C -0.1890 -0.0600 0.0015
007585.OF 工银瑞弘3个月定开发起式债券 -0.4214 -0.2100 139.7306
007284.OF 工银中债1-5年进出口行A -0.4477 -0.2900 2.3066
007285.OF 工银中债1-5年进出口行C -0.4878 -0.2900 0.0037
007078.OF 工银3-5年国开债指数A -0.8466 -0.7400 28.0889
007079.OF 工银3-5年国开债指数C -0.8668 -0.7400 0.0240
004085.OF 工银国债(7-10年)指数A -1.5749 -1.4700 1.6775
004086.OF 工银国债(7-10年)指数C -1.5939 -1.4700 0.0740

其中如工银黄金ETF联接在本报告期内(2020年7月16日至2020年9月28日)出现连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

凯石基金个人系公募基金,资产规模下降

今日,凯石基金旗下全部8只基金产品(份额合并统计)发布2020年3季度报告。根据Choice数据显示,截至目前凯石基金资产规模(全部)9.94亿元,排名139/154;资产规模(非货币)9.94亿元,排名136/154;旗下基金数8只,排名118/154;旗下基金经理4人,排名115/154。

凯石基金是全国首家全自然人持股的“私转公”公募基金管理公司,于2017年5月10日正式成立。目前公司持股有陈继武、李琛、朱亲来、陈敏、王广国、李国林,其中持股比例最高的为陈继武65%,最低的是王广国、李国林均为3.27%。

旗下8只基金,7只为混合型基金,规模8.43亿元;1只债券型基金,规模1.51亿元。

根据Choice数据统计,凯石基金旗下15只基金产品(份额分拆统计)中,第三季度净值增长率跑输第三季业绩比较基准增长率的有4只产品(份额分拆统计)如下表:

证券名称
区间复权单位净值增长率
2020年第三季度
[单位]%
报告期业绩比较基准增长率
[2020年第三季度
[单位]%
基金规模
最新(2020-10-27)
[单位]亿元
凯石澜龙头经济定开混合 4.1292 5.3600 6.6174
凯石岐短债A 0.3309 0.5900 1.5019
凯石沣混合A 1.9992 5.3600 0.4979
凯石涵行业精选混合C 11.7000 7.7800 0.4785
凯石涵行业精选混合A 11.8579 7.7800 0.2435
凯石沣混合C 1.7929 5.3600 0.2136
凯石湛混合C 14.5630 6.5700 0.1442
凯石淳行业精选混合A 9.1249 6.5700 0.1078
凯石湛混合A 14.7324 6.5700 0.0762
凯石浩品质经营混合A 13.0094 6.5700 0.0206
凯石源混合C 10.7622 6.5700 0.0178
凯石源混合A 10.7256 6.5700 0.0098
凯石淳行业精选混合C 8.8323 6.5700 0.0065
凯石岐短债C 1.5650 0.5900 0.0044
凯石浩品质经营混合C 12.8282 6.5700 0.0000

其中如凯石淳行业精选混合,自2020年7月1日至2020年9月1日连续45个工作日出现基金资产净值低于五千万元;凯石浩品质经营混合自2020年7月30日至2020年9月30日连续45个工作日出现基金资产净值低于五千万元;凯石湛混合基金报告期自2020年7月1日至2020年9月1日连续45个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形。

头图来源:123RF

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