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博道基金又出“新基”,时隔七年“老将”史伟回归能否再创辉煌?

导语
博道睿见一年持有期混合今日首发,计划募集截止日为2020年12月4日,基金经理史伟,基金经理年限为15.04年。此前,史伟曾在2005年11月17日任职华宝基金旗下的华宝动力组合,至2008年3月19日离职任职回报高达332.89%;但之后2009年4月10日、2010年6月30日任职交银施罗德基金旗下的交银先锋混合、交银主题优选混合,直到2013年3月离职时二者任职回报仅为22.92%、-13.11%。

11月25日,资本邦获悉,博道睿见一年持有期混合今日首发,计划募集截止日为2020年12月4日,基金管理人博道基金管理有限公司(下称:博道基金)。

此次新基招募书显示,该基金主要是在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。其中积极的投资组合比例为:基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。

业绩比较基准为:中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。

基金经理史伟,基金经理年限为15.04年。2001年9月至2002年12月担任东方证券股份有限公司研究员,2003年1月至2008年3月担任华宝兴业基金管理有限公司研究员、基金经理,2008年4月至2013年6月先后担任交银施罗德基金管理有限公司基金经理、权益投资部副总经理,2013年7月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司高级合伙人、股票投资总监。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任副总经理,同时兼任私募资产管理计划投资经理。

Choice数据显示,史伟目前旗下只有1只基金产品,就是博道睿见一年持有期混合,任职时间2020年11月20日。此前,曾在2005年11月17日任职华宝基金旗下的华宝动力组合,至2008年3月19日离职任职回报高达332.89%;但之后2009年4月10日、2010年6月30日任职交银施罗德基金旗下的交银先锋混合、交银主题优选混合,直到2013年3月离职时二者任职回报仅为22.92%、-13.11%。

时隔7年多,再次担任基金经理,是延续在华宝基金任职期间的高光时刻,还是延续交银施罗德基金任职期间的业绩平平,值得投资者关注。

年内已成立3只新基,1只发行中,副总经理时隔“七”年任职新基

成立于2017年06月12日的博道基金,是一家典型的“私转公”基金公司。Choice数据显示,目前公司十位股东中:莫泰山、沈斌、史伟、何晓彬、陈芳菲等5人为自然人股东;持股比例分别为35%、8.25%、6.75%、3.25%、3.25%。核心团队全部持股。

曾经的公募大佬莫泰山“奔私”7年后回归公募。

2005年,交银施罗德基金管理有限公司成立,当时为证监会基金监管部处长的莫泰山“下海”成为交银施罗德第一批创业元老,任公司副总经理,分管销售和市场。

2010年9月,莫泰山从交银施罗德离职,加盟私募基金上海重阳投资出任总裁,而后于2013年4月离职。

2013年5月,莫泰山创办私募基金上海博道投资管理有限公司,担任董事长和首席策略师。

2013年2月18日,中国证监会公布了《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》(以下称《暂行规定》),并于2013年6月1日正式施行,此规定明确了各类机构开展公募业务的细则,被业内认为是公募界限的放开。

此后2017年6月2日,证监会在官网发布《关于核准设立博道基金管理有限公司的批复》,同意核准设立博道基金管理有限公司。

根据最新数据显示,目前博道基金资产规模(全部)99.03亿元,排名107/155;旗下基金数14只,排名100/155;旗下基金经理3人,排名28/155。经理3人分别为张迎军、杨梦、袁争光。此后如果今日首发的新基—博道睿见一年持有期混合成功成立,博道基金旗下经理就会变成4人。

Choice数据显示,公司年内已成立基金三只:博道嘉元混合、博道嘉兴一年持有期混合、博道安远6个月定开混合。其中博道嘉元混合、博道嘉兴一年持有期混合由基金经理张迎军管理;博道安远6个月定开混合由基金经理袁争光管理。

首先,博道嘉元混合成立于2020年3月4日,基金经理张迎军至今已管理267天,任职回报37.28%。博道嘉兴一年持有期混合成立于2020年10月23日,基金经理张迎军至今仅管理34天,任职回报0.21%。

值得一提的是,博道嘉兴一年持有期混合10月23日首发、博道睿见一年持有期混合11月25日首发,时间仅相差一个月。二者投资目标、和基金股票资产占基金资产的比例同为60%-95%。

基金经理张迎军,经理年限11.85年。2008年8月至2015年7月担任交银施罗德基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、权益部副总经理、投资副总监,2015年9月至2018年11月担任上海放山资产管理有限公司总经理。2019年5月加入博道基金管理有限公司任基金投资部副总经理。

Choice数据显示,基金经理张迎军旗下现任管理基金4只,规模合计50.67亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。4只基金中任职时间最早的为2019年12月,其在上一任“老东家”交银施罗德基金最后任职时间为2015年7月。历时5年。

张迎军时隔5年多再担任公募,业绩表现可观,那么时隔七年的副总经理史伟是否也能创造佳绩,毕竟在前任“老东家”交银施罗德基金业绩惨淡。

最后,博道安远6个月定开混合成立时间为2020年1月17日,基金经理袁争光,经理年限7.82年。先后就职于上海金信证券研究所有限责任公司研究员、中原证券股份有限公司证券研究所研究员、光大保德信基金管理有限公司研究员、中欧基金管理有限公司高级研究员、基金经理,2017年9月加入博道基金管理有限公司任高级投资经理。

上述三只年内成立基金,再加上今日首发的博道睿见一年持有期混合如果成功成立的话,博道基金年内新基4只。值得一提的是,截至目前博道基金旗下已成立基金只有14只。

业绩表现良好,规模壁垒短期难破

对于多数“私转公”公募,虽有着显赫背景,但普遍面临着规模小、人员少和产品数量单薄的问题。

自2016年6月鹏扬基金获批以来,自然人和私募系的公募已经成为新获批牌照的主流。多位基金研究员指出,方便扩张规模、更广阔的激励制度空间和吸引更多的机构资金,是导致出现“私转公”现象的三大主因。

此外,“私转公”型公募普遍注册资本不够雄厚,通常只有1亿元上下,如博道基金等。

Choice数据统计显示,三季度博道基金旗下基金全部“跑赢”同期,业绩表现良好。

博道基金旗下全部成立基金
证券代码 证券名称 最新基金规模/亿元 三季度净值增长率/% 三季度业绩比较基准增长率/%
010147.OF 博道嘉兴一年持有期混合 28.97  —— ——
008467.OF 博道嘉瑞混合A 6.98  10.07  5.58 
008208.OF 博道嘉泰回报混合 6.75  11.68  3.29 
008793.OF 博道嘉元混合A 6.31  10.57  5.58 
008318.OF 博道久航混合A 5.74  15.32  7.38 
007045.OF 博道沪深300指数增强C 4.54  15.24  9.69 
007832.OF 博道伍佰智航股票C 4.07  12.25  5.36 
006160.OF 博道启航混合A 3.90  16.41  7.32 
007831.OF 博道伍佰智航股票A 3.82  12.34  5.36 
007127.OF 博道远航混合C 3.47  16.21  7.38 
008319.OF 博道久航混合C 3.21  15.17  7.38 
006511.OF 博道卓远混合A 3.13  12.43  7.31 
007044.OF 博道沪深300指数增强A 2.76  15.37  9.69 
007471.OF 博道叁佰智航股票C 2.75  16.02  9.69 
007470.OF 博道叁佰智航股票A 2.62  16.14  9.69 
006593.OF 博道中证500增强A 2.40  16.57  5.36 
006594.OF 博道中证500增强C 1.42  16.47  5.36 
008468.OF 博道嘉瑞混合C 1.18  9.94  5.58 
007126.OF 博道远航混合A 1.18  16.35  7.38 
006161.OF 博道启航混合C 1.09  16.28  7.32 
007825.OF 博道志远混合A 0.83  16.16  7.31 
007826.OF 博道志远混合C 0.82  16.01  7.31 
008547.OF 博道安远6个月定开混合 0.53  12.39  1.48 
008794.OF 博道嘉元混合C 0.48  10.44  5.58 
006512.OF 博道卓远混合C 0.10  12.29  7.31 
数据来源:东方财富Choice数据

但业绩的良好,并不意味着资产规模也表现亮眼。三季度末,博道基金规模达70.06亿元,排名110/152,因10月发行新基博道嘉兴一年持有期混合,目前资产规模已达99.03亿元。

规模的上升,或许是促使博道基金再次发行新基—博道睿见一年持有期混合的契机。虽然总体资产规模有所上升,但看每个基金自身的规模,其实相比市场同类规模还是较小的。

目前,博道基金旗下基金中规模最大的基金为:博道嘉兴一年持有期混合,最新28.97亿元。而同样作为年内成立的基金—博道安远6个月定开混合,目前规模仅为0.53亿元。

头图来源:图虫

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