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光证资管公募一季报公布,附6只混基调仓情况表

导语
Choice数据显示,截至目前,光证资管旗下基金数量合计11只(份额合并计算,下同),除光大阳光稳健增长混合A/C(混合型基金)因成立于2021年3月4日,所以并无一季报发布,其余10只基金一季报均已公布。

4月22日,资本邦了解到,公募基金进入今年一季报密集披露期,今日又有多家公募基金公布旗下基金季报,如国内上市券商旗下首家资产管理公司-上海光大证券资产管理有限公司(以下简称“光证资管”)。

据Choice数据显示,截至目前,光证资管旗下基金数量合计11只(份额合并计算,下同),除光大阳光稳健增长混合A/C(混合型基金)因成立于2021年3月4日,所以并无一季报发布,其余10只基金一季报均已公布。

从基金类型来看,11只基金中有7只为混合型基金,有3只基金是债券型基金,有1只基金为QDII,截至季度末,各类型基金规模合计186.75亿元。其中,各类型规模分别是54.82亿元、123.95亿元、7.98亿元;规模占比分别是29.36%、66.37%、4.27%。

值得一提的是,今年一季度光证资管规模变动仅为4.34%,相比于去年四季度105.16%的规模变动,相差较多。

除规模之外,光证资管旗下基金在一季度的业绩表现和调仓路径等也需要关注。

从业绩表现来看,报告期内,合计6只基金净值增长率告负,其中光大阳光优选一年持有混合A/B/C下跌幅度较大,分别是-4.26%、-9.3%、-9.34%,同期业绩比较基准收益率为-0.58%。

Choice数据显示,该基金现任基金经理应超、向志辉,基金经理年限分别是0.59年、0.14年,均为新人。

从该基金季度末前十大重仓股来看,报告期内调仓变动有些大。截至一季度末,光大阳光优选一年持有混合A/B/C前十大重仓股名单中有:腾讯控股、万华化学、格力电器、华鲁恒升、海尔智家、美团-w、万润股份、美的集团、微创医疗、杰克股份。新进6只个股,3只为港股。

在季报中,该基金表示其投资框架主要分为两个层面:一、聚焦优势企业,作为长期收益的主要来源;二、兼顾合理价格,作为回撤控制的主要手段。在投资操作中会结合周期思维和逆向投资,尤其希望在周期底部、上行初期或者是市场对短期矛盾反应过度时,对优质公司进行布局。但根据一季度的净值增长率情况来看,首季度收益不及预期。对于中国资本市场的长期前景始终保持乐观的心态,相信会有一批优势企业具备持续稳健的内生成长能力,希望能和持有人一起,去不断分享这些优秀公司的经营成果。

附光证资管6只混合型基金一季度调仓情况表:

头图来源:123RF

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