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金元顺安医疗健康混合今日开售,贾丽杰所管1基金近五年亏13.50%

导语
Choice数据显示,今日新基金发行数量仅一只-金元顺安医疗健康混合,投资类型为偏股混合型基金。

4月28日,资本邦了解到,Choice数据显示,今日新基金发行数量仅一只--金元顺安医疗健康混合,投资类型为偏股混合型基金

招募书显示,该基金主要是投资于医疗健康相关行业股票,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。据悉,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金所定义的医疗健康相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%。

拟任基金经理贾丽杰,Choice数据显示,其基金经理年限为3.10年。截至目前,其现任管理基金数4只(含新基金),在管基金规模19.92亿元,现任最多管理的基金类型为偏股混合型。据悉,其曾任渤海证券股份有限公司研究员,中国长城资产管理公司投资经理,东兴证券投资有限公司投资经理,渤海人寿保险股份有限公司投资经理。自2018年2月加入金元顺安基金管理有限公司。

从近期基金业绩表现来看,贾丽杰旗下所管产品表现不佳。除新基金之外的三只基金分别是金元顺安成长动力混合、金元顺安价值增长混合、金元顺安沣楹债券,其中值得注意的是,截至目前,金元顺安价值增长混合近3月净值增长率为-14.95%,近五年-13.50%,总回报为-9%。

在金元顺安价值增长混合最新的一季报中,内容显示,该基金在报告期内基金份额净值增长率就为负值,达-10.91%,同期业绩比较基准收益率为-2.23%。此外,基金还连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形:截止到2021年03月31日,本基金连续二百九十一个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。

此外一季报中基金经理对于基金的表现表示:“报告期内,本基金对前期涨幅较大、估值较高的新能源和军工板块进行了适当减仓,同时增配一些低估值的大金融板块和受益经济复苏的顺周期板块,整体配置仍然以配置优质的可持续成长股为主。报告期内,市场受货币政策边际收紧预期影响,快速调整消化高估值板块,本基金因配置中仍以成长股为主而跟随市场调整,但是经过反复研究论证,我们仍然看好持仓个股的基本面并相信其可通过持续的内生增长消化估值,同时我们加大了对中盘股的挖掘和配置。整体股票仓位始终保持在85%左右,行业集中度适度分散,个股以具备可持续成长性的行业龙头为主。”

头图来源:图虫

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