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公募二季报披露结束!方正富邦基金旗下最低净值增长率为-7.36%

导语
7月21日,方正富邦基金管理有限公司披露旗下53只产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)。

7月22日,资本邦了解到,方正富邦基金管理有限公司披露旗下53只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)。

附表:

基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%)
167301

方正富邦保险主题指数(LOF)

-7.36
007924 方正富邦天鑫混合C -1.76
007923 方正富邦天鑫混合A -1.68
167302 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) -0.76
730003 方正富邦货币A 0.48
006732 方正富邦富利纯债C 0.53
730103 方正富邦货币B 0.54
006731 方正富邦富利纯债A 0.61
000797 方正富邦金小宝货币 0.62
008395 方正富邦恒利C 0.69
008394 方正富邦恒利A 0.74
008670 方正富邦禾利39个月定开C 0.80
007312 方正富邦添利纯债C 0.83
008669 方正富邦禾利39个月定开A 0.84
007311 方正富邦添利纯债A 0.89
003796 方正富邦睿利纯债C 1.09
003795 方正富邦睿利纯债A 1.14
003788 方正富邦惠利纯债C 1.15
003787 方正富邦惠利纯债A 1.19
006417 方正富邦丰利债券C 1.44
006416 方正富邦丰利债券A 1.53
007046 方正富邦创新动力混合C 1.97
730001 方正富邦创新动力混合A 2.04
011502 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 3.10
011501 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 3.22
008307 方正富邦天璇混合C 5.38
008306 方正富邦天璇混合A 5.41
007570 方正富邦红利精选混合C 5.73
010067 方正富邦中证500指数增强C 5.75
730002 方正富邦红利精选混合A 5.81
010066 方正富邦中证500指数增强A 5.88
007960 方正富邦天恒混合C 6.12
007959 方正富邦天恒混合A 6.20
010071 方正富邦ESG主题投资C 6.45
010070 方正富邦ESG主题投资A 6.50
007851 方正富邦天睿混合C 7.20
007850 方正富邦天睿混合A 7.24
515360 方正富邦沪深300ETF 8.35
006657 方正富邦中证500ETF联接C 8.50
006656 方正富邦中证500ETF联接A 8.61
510550 方正富邦中证500ETF 9.24
010073 方正富邦策略精选C 10.35
006688 方正富邦深证100ETF联接C 10.35
010072 方正富邦策略精选A 10.40
006687 方正富邦深证100ETF联接A 10.46
159961 方正富邦深证100ETF 11.09
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 11.81
008603 方正富邦新兴成长混合C 14.01
008602 方正富邦新兴成长混合A 14.11
008182 方正富邦信泓混合C 16.77
006689 方正富邦信泓混合A 16.87
008641 方正富邦科技创新C 36.39
008640 方正富邦科技创新A 36.49

根据同花顺iFinD数据显示,方正富邦基金管理有限公司成立于2011年7月8日,报告期内(2021年4月1日-2021年6月30日)有49只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为方正富邦科技创新A,数值达36.49%,该基金的相对业绩基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%,现任基金经理是吴昊、李长桥。

该基金二季报内容显示,报告期内的基金投资运作严守基金合同,在运作过程中坚持以公司基本面分析为主,通过精选个股,主要配置了新能源产业链上下游优质的成长性公司。同时认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,为持有人争取更高的收益。

此外,基金经理表示,报告期内新能源板块整体上出现了较大幅度的上涨,出现大幅波动的原因主要是一季度新能源板块经历了一定幅度的调整,产业链中较为优秀的公司短期估值压力有所缓解,叠加市场中长期高确定性的增长,市场风格逐渐回归,导致板块出现较大幅度的上涨。

展望未来,随着新能源汽车渗透率的不断提升,新能源板块有望持续保持较高的增长,仍旧看好未来新能源板块的中长期投资价值。

净值增长率最小的基金产品为方正富邦保险主题指数(LOF)-7.36%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证方正富邦保险主题指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%,现任基金经理是吴昊。

值得一提的是,方正富邦基金旗下二季度净值增长率最高、最低的基金产品,现任基金经理中均有吴昊。Choice数据显示,截至目前,吴昊现任管理基金数13只,在管基金规模52.04亿元,现任最多管理的基金类型为被动指数型、偏股混合型。

方正富邦保险主题指数(LOF)二季报中,基金经理表示,进入二季度以来,受新老重疾产品的切换、监管环境趋严、负面舆论等一些短期因素影响,保险企业保费增长陷入低迷,整个二季度保险板块震荡下行。

展望未来,资产端看,考虑到宏观经济有望持续复苏改善,货币政策大幅宽松的可能性较小等因素影响,国内长端利率有望维持在高位震荡,同时权益端有望回暖,有利于险企资产投资收益率的提升;从负债端看,随着时间的推移,短期负面情绪将有望逐步得到缓解,同时考虑到保险企业战略转型不断推进,行业长期痛点将逐渐好转,负债端保费增速有望企稳,市场对于保险板块过度悲观的预期也有望好转。从估值来看,保险板块估值仍处于历史低位,保险板块配置价值凸显,长期依然看好保险行业的未来发展。

据悉,在报告期内,该基金按照合同约定复制跟踪保险主题指数,并通过严格数量化的投资策略捕捉市场较低风险套利机会,积极参与新股申购、局部调整成份股持仓比例和积极配置估值相对合理、具有良好成长性的优质公司,在严格控制跟踪误差的前提下增加了行业配置分散度,同时加强基金组合的流动性管理,本基金始终秉承合规的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,通过定量分析的方式优选投资组合,为持有人争取更高的超额收益。数据显示,截至报告期末,该基金份额净值为0.8940元;基金份额净值增长率为-7.36%,业绩比较基准收益率为-9.01%。

头图来源:123RF

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