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财报点评 | 摩根大通和贝莱德三季度业绩超预期,银行股或将继续收益

导语
10月13日,摩根大通和贝莱德发布2021年三季度财报,业绩均好于预期。

10月14日,资本邦了解到,2021年第三季度财报季来临,已经发布财报的两只银行股业绩好于预期。10月13日,摩根大通(JPM.US)和贝莱德(BLK.US)发布三季度财报。

摩根大通

今年第三季度,摩根大通调整后营收304.4亿美元,超过市场预期的298.6亿美元;净利润为116.87亿美元,同比上涨24%,摊薄后每股收益为3.74美元。

期间,摩根大通的净资产收益率达18%,平均贷款增长5%,平均存款增长19%。

摩根大通的业务主要分为四个部分:消费者与社区银行(CCB)、企业与投资银行(CIB)、商业银行(CB)和资产与财富管理(AWM),净资产收益率分别为34%、26%、22%、33%。

在消费者和社区银行业务中,三季度平均存款增长20%,平均贷款下降2%,借记卡和信用卡的销量增长了26%,活跃客户增长了10%。

企业与投资银行业务中,三季度总营收为63亿美元,下降5%。其中固定收益市场营收下降20%,股票市场营收增长30%。

商业银行业务中,三季度平均贷款同比下降7%,环比下降1%,平均存款增长21%。

资产与财富管理业务中,三季度管理资产 (AUM) 为3万亿美元,增长17%。期间平均贷款同比增长20%,环比增长3%,平均存款增长41%。

其首席执行官杰米·戴蒙称,“尽管面临德尔塔变种病毒和供应链中断的影响,但是随着经济前景继续改善,商业房地产贷款出现增长的早期迹象,公司还是取得了强劲的业绩。股票交易、IPO发行和并购重组业务的快速发展也让公司的投行业务获益匪浅。”

同时,戴蒙表示“摩根大通成为了第一家在全美48个州都设有分行的银行,公司计划到2022年底在新市场开设400家分支机构,其中约30%的分支机构位于中低收入社区。”

尽管摩根大通的业绩报告表现强劲,但该报告公布后,截至10月13日收盘,其股价收跌2.64%。该股今年以来上涨了约27%。

贝莱德

三季度,全球最大的资产管理公司贝莱德营收50.5亿美元,同比增长16%,高于此前预计的48.94亿美元;净利润为16.81亿美元,同比增长23%,经调整后的每股收益为10.95美元,超出市场预期的9.39美元。贝莱德表示,技术服务部门收入的增长抵消了业绩费用下降的影响。

期间,贝莱德管理的资产规模达9.46万亿美元,高于去年同期的7.81万亿美元。

按业务划分,三季度内,贝莱德长期投资产品业务净流入979.72亿美元,现金管理业务净流出123.98亿美元,咨询业务净流出102.6亿美元。

公司董事长兼首席执行官Laurence D. Fink表示,“贝莱德在第三季度产生了约980亿美元的长期产品净流入,代表了9%的年化基本费用有机增长率,并且连续第6个季度超过了公司5%的目标,这证明了公司多元化投资和技术平台的实力。同时,公司连续第10个季度实现股权流入,客户对ESG的需求依然强劲。”

截至10月13日收盘,贝莱德股价达867.81美元,上涨3.78%。

分析师认为,目前的环境适合摩根大通等银行股继续上涨。9月,包括Christopher McGratty在内的Keefe Bruyette & Woods分析师将美国银行业评级上调至增持,称贷款增速或将加快、利率有上升预期以及现金重新配置应会提振银行获利。

头图来源:图虫

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