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军工行业高景气持续,华安基金旗下华安大安全近6个月收益率达33.53%

摘要
WIND数据显示,截至11月10日,国防军工近1个月上涨12.49%,在申万28个一级行业中排名第2。军工行业今年三季度实现营收、归母净利润755.04亿、276.19亿,同比增长24.20%、51.00%。

经过短期调整后,军工板块近期“重振旗鼓”。WIND数据显示,截至11月10日,国防军工近1个月上涨12.49%,在申万28个一级行业中排名第2。军工行业今年三季度实现营收、归母净利润755.04亿、276.19亿,同比增长24.20%、51.00%,同时《军队装备订购规定》自11月起正式实施,这是继军队体制改革后又一重要规定,利好军工板块。投资者若看好军工行情,借“基”布局是相对省心省力的选择。WIND数据显示,截至11月10日,华安大安全近6个月收益率达33.53%。

展望后市,军工行情又将如何演绎?机构分析称,2022年军工行业的景气度将向“十四五”的正常增速回归,进入“新常态”,应优先选择长赛道和高景气方向。“十四五”期间军工行业核心投资逻辑的切换,已从前期的“主题投资”转向“基本面驱动”为主导。展望2022年,一方面基本面持续向好仍是板块向上的核心驱动,大订单落地和核心企业融资扩产体现了行业成长的高确定性,估值体系已具备切换至远期的基础;另一方面,国企混改有望成为重要主题,同时政策引导下股权激励也有望提速。

目前,市场上主投军工方向的主题基金较多,投资者可择优布局。WIND数据显示,截至11月10日,基金名称中包含“军工”、“安全”、“国防”关键词的产品共计32只,主动管理的、被动管理的分别有15只、17只。从过往长期表现看,军工板块波动相对较大,是典型的高贝塔属性行业,且行业本身的研究门槛高,个人投资者自行研究难度或较大。在这样的背景下,主动管理的军工主题基金能够发挥主动选股优势,力争为投资者持续赚取阿尔法收益。

以华安大安全为例,该基金精选与大安全相关的子行业或企业,自2017年8月成立以来投资运作良好,业绩成效显著。WIND数据显示,截至11月10日,华安大安全A近3年收益率达238.77%;最大回撤仅为-15.47%,无论是在15只主动管理的军工主题基金中,还是在全部32只军工主题基金产品中,都排名第1,表现出良好的长期赚钱能力和风控能力。同时,在10月以来的军工上涨中,华安大安全也较好抓住了本轮行情的风口机会,基金净值出现显著上升。

持仓来看,华安大安全持续布局在“军工+科技”领域,军工投资纯度高,风格不漂移,可作为投资者分享军工行情的有力工具。基金定期报告显示,2017年-2021年上半年,该基金对国防军工行业的配置占基金股票市值的比例为27.81%、23.46%、19.26%、10.59%、17.27%,而配置的电子、机械设备等其它行业或多或少也与军工领域有关。另外,今年三季度,在华安大安全的前10大重仓股中,9家公司直接属于国防军工行业,另一家电子行业公司是军工半导体的龙头公司。

头图来源:图虫

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