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固收+基金迎来“黄金时代”,中欧鑫享鼎益一年持有即将发行

摘要
伴随资管新规全面落地,攻守兼顾的“固收+”基金正在迎来黄金时代

伴随资管新规全面落地,攻守兼顾的“固收+基金正在迎来黄金时代。虎年开年,多只重磅固收+基金即将发行。由中欧基金中生代实力战将华李成拟管理中欧鑫享鼎益一年持有期基金将于2月21日发行。

中欧基金资产配置专家华李成担纲

据了解,中欧鑫享鼎益拟任基金经理华李成从业7年,管理基金超3年。2016年5月加入中欧基金,是中欧基金实力派中生代基金经理,多资产配置策略组核心成员。他注重风险控制,善于通过债券、可转债、衍生品等不同资产品种的组合切换,为投资者争取更稳健的投资体验。

最新发布的四季报显示,华李成在管混合类基金A整体业绩亮眼,多阶段超额收益显著。以华李成管理时间最长的中欧瑾通A为例,这只产品成立以来回报49.87%,近6个月回报2.62%,同期业绩比较基准分别为29.18%和-1.89%。定期报告显示,在华李成管理中欧瑾通的过去4年中,该产品A每年都实现了超5.20%的收益率。

数据来源:基金四季报,20211231

特别值得一提的是,中欧鑫享鼎益背后的中欧基金固收+黄金战队实力日益受到市场认可。海通证券的研究数据表明,截至2021年6月30日,中欧基金权益类资产近3年超额收益率在11家权益类大公司中排名第一,固收类资产近5年超额收益率在11家固收类中型公司中排名第四。(注)

多元资产配置,多源收益增强

中欧鑫享鼎益是注重安全性和流动性的产品,该基金力求通过股债均衡配置,争取实现多策略收益增强,追求获取更小回撤下的更高投资回报。

从投资组合结构来说,中欧鑫享鼎益将以利率债和高等级信用债等固收资产为底仓,力求提供稳健收益来源,在“+”部分,该基金发挥大类资产配置优势,通过股票资产配置,提供弹性收益来源;与此同时,转债、利率波段等多元策略的应用,也将有利于分散化收益来源,应对多市场轮动。

一年持有提升用户体验

公开资料显示,中欧鑫享鼎益是一年持有期基金。开始办理申购、赎回业务后,该基金每日开放申赎,每笔份额锁定1年,持有满1年后投资者可以自由申赎,且无赎回费。由蚂蚁平台和基金公司联合发布的《2021年一季度基民报告》显示,持有时间越久体验越好,持有1年以上,约85%的持有人均实现盈利。

业内人士认为,今年以来股市涨幅、估值分化显著,震荡行情下,一年锁定能减少日常赎回对流动性的冲击,有助于基金经理为持有人。对于投资者来说,在当前的震荡市中,以长期投资的理念持有基金,避免频繁申赎、追涨杀跌,或将有助于提升基金投资体验。

注:海通证券基金研究中心《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2021.6.30)》。海通证券基金研究中心《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2021.6.30)》基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均,权益类大公司共11家。按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型公司;其中累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模50%~70%之间的基金公司划分为中型公司,固收类中型公司共13家。

数据来源:基金定期报告,截至2021/12/31,中欧丰利债券、中欧融享增益一年持有A成立不满6个月,不予展示其业绩。中欧瑾通A成立日2015/11/17,业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%,2016-2021年涨幅分别为2.37%、5.29%、5.20%、10.15%,12.74%、6.00%,业绩比较基准分别为0.70%、8.60%、-11.03%、17.99%,13.50%、-1.21%。成立以来涨幅49.87%,业绩基准29.18%。历任基金经理管理期:孙甜15/11/17-16/12/22、吴启权15/11/17-16/12/22、刘德元15/11/27-17/06/27、张跃鹏15/11/27-20/7/9、朱晨杰17/4/7-18/8/21、华李成2018/3/29起至今。本基金于2016年9月修改投资范围,增加政府支持机构债、国债期货、股票期权为投资标的。2020年10月修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。中欧添益A成立日2020/10/22,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%,2021年业绩及基准涨幅分别为6.29%、2.70%;成立以来涨幅8.49%,业绩基准5.42%。历任基金经理管理期:华李成20/10/22-至今。中欧瑾利A成立日2020/12/30,业绩比较基准为中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%,2021年业绩及基准涨幅分别为7.27%、3.83%;成立以来涨幅7.36%,业绩基准4.57%。历任基金经理管理期:华李成20/12/30-至今、胡阗洋22/1/27-至今。中欧融益稳健一年持有A成立日2021/3/4,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%,成立以来涨跌幅5.13%,业绩基准1.43%,历任基金经理管理期:华李成21/3/4-至今。中欧滚利一年滚动持有A成立日2019/11/27,业绩比较基准为中债综合指数收益率,2020-2021年业绩及基准为:3.88%、4.10%;-0.06%、2.10%。成立以来涨跌幅8.63%,业绩基准2.57%,历任基金经理管理期:黄华2019/11/27-2021/5/13,华李成21/5/13-至今。中欧精益稳健一年持有成立日2021/6/10,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%,成立以来涨跌幅1.70%,业绩基准1.61%,历任基金经理管理期:黄华21/6/10-至今,华李成21/6/10-至今。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。以上内容仅供参考,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本产品由中欧基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。同时,本基金为持有型产品,设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

头图来源:123RF

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