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持有期权益类基金发行总规模已达1.35万亿!成主流基金运作方式

导语
昨日(6月20日),山西证券、中银基金陆续发布相关公告,旗下定期开放基金转型为持有期基金。

6月21日,资本邦了解到,昨日(6月20日),山西证券、中银基金陆续发布相关公告,旗下定期开放基金转型为持有期基金。

持有期权益类基金发行总规模已达1.35万亿元

具体来看,山西证券发布公告称,为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据基金法、基金运作管理办法和基金合同等有关约定,经与基金托管人民生银行协商一致,公司决定将“山西证券裕盛一年定期开放灵活配置混合型发起式基金”变更为“山西证券裕桓一年持有期混合型发起式基金”,并对基金合同和托管协议进行相应的修订。

值得一提的是,同日中银基金也发布一则公告,内容显示,为更好地满足基金份额持有人投资需求,提议由“中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)”变更为“中银安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)”,提议基金实施转型。

对于持有期基金,相关基金人士表示,该类基金因具有一定的锁定期,有利于引导投资者长期投资,提升投资胜率和持有体验;对基金经理也便于规划投资,提升投资业绩,避免频繁申赎导致的流动性管理难题。

据悉,年内持有期权益类新基金销量1100多亿,占权益类基金的50%,成为基金运作方式的主要模式。

数据显示,截至2022年6月20日,持有期权益类基金发行总规模(含持有期公募FOF,份额合并计算)已达1.35万亿元,累计认购户数达1563.91万户。

从不同时期来看,2019年-2021年持有期权益类基金发行规模分别为118亿元、3981亿元、8333亿元;在权益类基金中的规模占比分别为2%、20%、40%。

年内多只爆款持有期权益类基金“诞生”

具体来看,基金经理任相栋管理的兴证全球合衡三年持有成立于2022年1月13日,彼时成立规模合计59.84亿元。资料显示,该基金的投资目标主要是在有效控制投资组合风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,力求实现资产净值的长期稳健增值。

紧随其后的还有信澳智远三年持有期混合、广发瑞誉一年持有期混合、平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)、博时恒鑫稳健一年持有混合、交银瑞和三年持有期混合等发行规模分别为47.63亿元、41.33亿元、39.84亿元、32.52亿元、31.05亿元,均超30亿元。在今年权益类新基金发行遇冷中,这些持有期权益类基金发行可称之为火热。

有持有期基金经理表示,目前持有期基金还是以一年期居多,未来可能会出现更多6个月、9个月、2年、3年期的产品,为投资者提供更丰富的产品类型和投资策略,在公募基金大发展的时代,持有期基金也会出现相应的发展。

头图来源:图虫

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