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中信证券再披露配股“闲钱”理财情况,当期实现收益511.11万元,前四期收益累计已超4000万

摘要
据中信证券披露,截至目前,公司已开展现金管理四期,实际收益则已累计达4171.78万元。

2022年8月12日,中信证券(600030.SH/06030.HK)发布利用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回公告。

中信证券表示,公司于2022年5月12日向中信银行北京分行营业部购买一笔固定期限存款,合计人民币10亿元,于2022年8月12日赎回该笔已到期的固定期限存款,收回本金人民币10亿元,实现收益人民币511.11万元,收回的本金及收益全部存放于募集资金专用账户。

(中信证券)

据中信证券披露,截至目前,公司已开展现金管理四期,实际收益则已累计达4171.78万元。

与此同时,中信证券还提到,当前公司尚未使用的投资额度仍有80亿元,而这80亿元则为此前中信证券A股配股募资的暂时闲置资金。

今年2月8日晚间,中信证券曾发布A股配股募资暂时闲置资金拟开展现金管理的公告。

中信证券表示,公司计划使用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理,投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品,包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。

据此前安排,中信证券A股配股共计募资223.18亿元,其中,计划投入133.18亿元发展资本中介业务;50亿元用于增加对子公司的投入;30亿元加强信息系统建设;10亿元用来补充其他营运资金。

其中,上述80亿元正好来自于“增加对子公司投入的人民币50亿元”和“加强信息系统建设的人民币30亿元”。

彼时,中信证券曾解释称,因涉及监管机构对子公司设立、增资等事项的事前审批程序,部分资金须待获得监管审批后方可使用,其余需依据子公司业务用资需求,并完成相关审批流程后予以投入,预计部分资金会存在一定的闲置期。同时,公司信息系统建设用字也需按进度分批使用。

头图来源:图虫

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